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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 858.00 | | 2 193 858.00 | 2 193 858.00 |
BZ Autres créances | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 |
CF Disponibilités | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 422.00 | | 1 614 422.00 | 1 614 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 279.00 | | 3 808 279.00 | 3 808 279.00 |
CU Autres participations | 2 193 258.00 | | 2 193 258.00 | 2 193 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 135.00 | 53 907.00 | | 85 135.00 |
DG Autres réserves | 695 568.00 | 614 234.00 | | 695 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 708.00 | 624 562.00 | | 1 604 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 411.00 | 2 662 703.00 | | 3 755 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 494.00 | 110 902.00 | | 29 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 16 569.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 137.00 | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 868.00 | 127 608.00 | | 52 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 279.00 | 2 790 312.00 | | 3 808 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 507 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 137.00 | | 14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 872.00 | 984 453.00 | | 1 637 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 164.00 | 359 891.00 | | 33 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 708.00 | 624 562.00 | | 1 604 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 497.00 | | 250 361.00 | 1 943 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 497.00 | | 250 361.00 | 1 943 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 500.00 | | | 1 512 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 600.00 | 1 514 000.00 | 600.00 | 1 514 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |