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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 299.00 | 6 608.00 | 46 691.00 | 53 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 824.00 | 14 923.00 | 9 901.00 | 24 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 468.00 | 21 531.00 | 162 937.00 | 184 468.00 |
BP En cours de production de services | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CF Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 608.00 | 21 531.00 | 272 077.00 | 293 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 437.00 | 21 481.00 | | 27 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | 6 256.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 42 435.00 | 30 737.00 | | 42 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 980.00 | 10 944.00 | | 138 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 3 089.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 651.00 | 9 377.00 | | 23 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 642.00 | 23 410.00 | | 229 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 077.00 | 54 147.00 | | 272 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 152.00 | 23 410.00 | | 176 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 091.00 | | 441 091.00 | 441 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 091.00 | | 441 091.00 | 441 091.00 |
FM Production stockée | | | 48 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 714.00 | | | -9 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 954.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 980.00 | 100 921.00 | | 491 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 282.00 | 94 665.00 | | 480 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 698.00 | 6 256.00 | | 11 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 099.00 | | 158 369.00 | 26 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | | 52 024.00 | 26 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 747.00 | 10 784.00 | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 10 784.00 | | 10 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |