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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AH Fonds commercial | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
AP Constructions | 81 195.00 | 3 343.00 | 77 852.00 | 81 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 316.00 | 21 661.00 | 29 655.00 | 51 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 4 197.00 | 2 212.00 | 6 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 987.00 | 33 389.00 | 473 597.00 | 506 987.00 |
BT Marchandises | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 746.00 | 33 389.00 | 645 357.00 | 678 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 087.00 | 34 943.00 | | 81 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 645.00 | 46 144.00 | | 57 645.00 |
DL TOTAL (I) | 160 733.00 | 103 087.00 | | 160 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 604.00 | 312 691.00 | | 348 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 433.00 | 51 933.00 | | 42 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 45 232.00 | | 44 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 163.00 | 38 544.00 | | 49 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 625.00 | 448 400.00 | | 484 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 357.00 | 551 487.00 | | 645 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 526.00 | 167 593.00 | | 173 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 098.00 | | 91 159.00 | 408 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 089.00 | | | 337 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | | 91 159.00 | 47 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 927.00 | 14 462.00 | | 18 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 630.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 13 833.00 | | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 506.00 | 35 407.00 | 147 117.00 | 346 506.00 |
VI Groupe et associés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 625.00 | 173 526.00 | 147 117.00 | 484 625.00 |