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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 360.00 | 6 033.00 | 9 327.00 | 15 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 209.00 | 2 611.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 1 599.00 | 4 708.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 866.00 | 69 246.00 | 526 620.00 | 595 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 992.00 | 77 088.00 | 571 904.00 | 648 992.00 |
BT Marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BZ Autres créances | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 115.00 | 77 088.00 | 664 027.00 | 741 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 631.00 | | | -156 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 559.00 | -156 631.00 | | -60 559.00 |
DL TOTAL (I) | 82 811.00 | -6 631.00 | | 82 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 949.00 | 488 447.00 | | 372 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 559.00 | 43 903.00 | | 74 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 51 563.00 | | 69 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 940.00 | 19 516.00 | | 25 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 216.00 | 603 429.00 | | 581 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 027.00 | 596 798.00 | | 664 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 850.00 | 371 059.00 | | 302 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | 41.00 | | 1 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 566.00 | | 114 566.00 | 114 566.00 |
FG Production vendue services | 242 486.00 | | 242 486.00 | 242 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 052.00 | | 357 052.00 | 357 052.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 168.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 168.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -168.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 278.00 | 798 090.00 | | 360 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 836.00 | 954 721.00 | | 420 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 559.00 | -156 631.00 | | -60 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 918.00 | | 76 821.00 | 573 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 648 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 602 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 199.00 | | 76 720.00 | 527 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 539.00 | | 100.00 | 28 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 190.00 | 40 314.00 | 417.00 | 37 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | 3 072.00 | | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 127.00 | 37 135.00 | 417.00 | 34 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 059.00 | 68 208.00 | 276 934.00 | 371 059.00 |
VP Divers | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 338.00 | 62 799.00 | 28 539.00 | 91 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 216.00 | 278 366.00 | 276 934.00 | 581 216.00 |