| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 149.00 | 7 809.00 | 13 340.00 | 21 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 498.00 | 10 443.00 | 43 055.00 | 53 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 386.00 | 18 252.00 | 185 134.00 | 203 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 731.00 | 18 252.00 | 215 479.00 | 233 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | 376.00 | | 22 406.00 |
DL TOTAL (I) | 37 782.00 | 15 376.00 | | 37 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 680.00 | 162 217.00 | | 132 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | 19 485.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 25 983.00 | | 20 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 149.00 | 32 618.00 | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 697.00 | 240 302.00 | | 177 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 479.00 | 255 678.00 | | 215 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 979.00 | 107 693.00 | | 74 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 932.00 | | 342 932.00 | 342 932.00 |
FG Production vendue services | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 981.00 | | 349 981.00 | 349 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 815.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 815.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -1 347.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 413.00 | -6 376.00 | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 462.00 | 443 520.00 | | 352 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 056.00 | 443 144.00 | | 330 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 406.00 | 376.00 | | 22 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 627.00 | | 808.00 | 202 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 203 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 027.00 | | 620.00 | 74 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 188.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 9 752.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 9 752.00 | | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 680.00 | 29 962.00 | 102 718.00 | 132 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228.00 | 6 488.00 | 3 739.00 | 10 228.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 697.00 | 74 979.00 | 102 718.00 | 177 697.00 |