| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747 476.00 | 7 488.00 | 5 739 987.00 | 5 747 476.00 |
AP Constructions | 179 100.00 | 78 976.00 | 100 123.00 | 179 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 985.00 | 455 794.00 | 27 191.00 | 482 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 870 716.00 | 10 197 171.00 | 75 673 545.00 | 85 870 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
BZ Autres créances | 572 926.00 | | 572 926.00 | 572 926.00 |
CF Disponibilités | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 006.00 | | 660 006.00 | 660 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 530 723.00 | 10 197 171.00 | 76 333 551.00 | 86 530 723.00 |
CU Autres participations | 79 333 318.00 | 9 646 687.00 | 69 686 631.00 | 79 333 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 868.00 | 337 200.00 | | 339 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803 123.00 | 16 477 005.00 | | 17 803 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 43 637 178.00 | 38 694 042.00 | | 43 637 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353 826.00 | 4 943 590.00 | | 6 353 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 145.00 | 76 091.00 | | 66 145.00 |
DL TOTAL (I) | 68 233 862.00 | 60 561 650.00 | | 68 233 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 409.00 | 164 834.00 | | 54 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 409.00 | 174 834.00 | | 54 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 265.00 | 32 629.00 | | 37 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 890.00 | 14 313 543.00 | | 6 382 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 866.00 | 538 741.00 | | 177 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 659.00 | 276 806.00 | | 482 659.00 |
EA Autres dettes | 958 332.00 | 562 568.00 | | 958 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 264.00 | 6 117.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 279.00 | 15 730 407.00 | | 8 045 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 333 551.00 | 76 466 892.00 | | 76 333 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 045 279.00 | 15 730 407.00 | | 8 045 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 265.00 | 32 629.00 | | 37 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 251.00 | | 3 991 251.00 | 3 991 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 251.00 | | 3 991 251.00 | 3 991 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 878 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 611 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 615 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 635.00 | 41 355.00 | | 31 635.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 273 900.00 | 218 774.00 | | 273 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 525.00 | 127 445.00 | | 138 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 89 597.00 | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 446.00 | 15 105.00 | | 217 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 655.00 | 104 703.00 | | 231 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 034.00 | 80 075.00 | | 80 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 320.00 | 5 000.00 | | 649 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 354.00 | 85 075.00 | | 729 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 699.00 | 19 628.00 | | -497 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 454.00 | 1 245 274.00 | | 1 484 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 420.00 | 17 611 480.00 | | 18 610 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 593.00 | 12 667 889.00 | | 12 256 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353 826.00 | 4 943 590.00 | | 6 353 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 907 895.00 | | 612 140.00 | 85 907 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 320.00 | 79 452 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 320.00 | 85 870 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 476.00 | | | 5 747 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 422.00 | | 1 887.00 | 668 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 491 996.00 | | 610 253.00 | 79 491 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 455.00 | 20 029.00 | | 530 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 966.00 | 20 029.00 | | 522 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 834.00 | | 120 424.00 | 174 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 534 948.00 | 2 611 025.00 | 2 499 286.00 | 9 534 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 709 782.00 | 2 611 025.00 | 2 619 710.00 | 9 709 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 611 025.00 | 2 499 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 332.00 | 958 332.00 | | 958 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 611.00 | 118 433.00 | 1 178.00 | 119 611.00 |
UX Autres créances clients | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VB T. V. A. | 205 761.00 | 205 761.00 | | 205 761.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 382 890.00 | 6 382 890.00 | | 6 382 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 162.00 | 367 162.00 | | 367 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 439.00 | 766 261.00 | 1 178.00 | 767 439.00 |
VW T.V.A. | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 279.00 | 8 045 279.00 | | 8 045 279.00 |