| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 612.00 | 151 226.00 | 8 385.00 | 159 612.00 |
AN Terrains | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
AP Constructions | 2 479 995.00 | 2 343 363.00 | 136 632.00 | 2 479 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 542.00 | 1 512 482.00 | 695 060.00 | 2 207 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 219.00 | 328 475.00 | 37 744.00 | 366 219.00 |
BF Prêts | 867 223.00 | | 867 223.00 | 867 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 939.00 | | 306 939.00 | 306 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 047.00 | 4 335 546.00 | 2 476 500.00 | 6 812 047.00 |
BP En cours de production de services | 147 148.00 | | 147 148.00 | 147 148.00 |
BT Marchandises | 18 209 088.00 | 955 046.00 | 17 254 042.00 | 18 209 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626 986.00 | 163 374.00 | 10 463 612.00 | 10 626 986.00 |
BZ Autres créances | 4 443 360.00 | | 4 443 360.00 | 4 443 360.00 |
CF Disponibilités | 5 755 648.00 | | 5 755 648.00 | 5 755 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 243 550.00 | 1 118 420.00 | 38 125 130.00 | 39 243 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 055 596.00 | 5 453 966.00 | 40 601 630.00 | 46 055 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
CU Autres participations | 343 920.00 | | 343 920.00 | 343 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 14 360 518.00 | 13 553 017.00 | | 14 360 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 454.00 | 1 170 875.00 | | 921 454.00 |
DL TOTAL (I) | 15 911 035.00 | 15 352 955.00 | | 15 911 035.00 |
DP Provisions pour risques | 599 430.00 | 482 911.00 | | 599 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 030.00 | 239 712.00 | | 103 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 460.00 | 722 623.00 | | 702 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 707.00 | 4 175 964.00 | | 4 417 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 245.00 | 704 529.00 | | 2 905 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 580.00 | 362 750.00 | | 357 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050 822.00 | 8 085 466.00 | | 13 050 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 735.00 | 2 919 714.00 | | 3 063 735.00 |
EA Autres dettes | 169 506.00 | 148 286.00 | | 169 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 539.00 | 640 645.00 | | 23 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 988 135.00 | 17 037 353.00 | | 23 988 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 601 630.00 | 33 112 932.00 | | 40 601 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 975 993.00 | 14 152 517.00 | | 19 975 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 632 656.00 | | 42 632 656.00 | 42 632 656.00 |
FG Production vendue services | 11 046 053.00 | | 11 046 053.00 | 11 046 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 678 709.00 | | 53 678 709.00 | 53 678 709.00 |
FM Production stockée | | | 14 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 438 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 903 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 938.00 | |
GE Autres charges | | | 48 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 581 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 777.00 | 5 729.00 | | 237 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 410.00 | 109 517.00 | | 244 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 766 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 187.00 | 882 235.00 | | 482 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | 327 285.00 | | 9 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 053.00 | 109 514.00 | | 235 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 284.00 | 179 238.00 | | 102 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 517.00 | 616 037.00 | | 346 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 670.00 | 266 198.00 | | 135 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 067.00 | 43 932.00 | | 55 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 981 850.00 | 59 298 859.00 | | 55 981 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 060 395.00 | 58 127 984.00 | | 55 060 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 454.00 | 1 170 875.00 | | 921 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350 210.00 | | 575 812.00 | 7 350 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 868.00 | 1 518 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 975.00 | 6 812 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 107.00 | 5 114 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 269.00 | | 7 161.00 | 172 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 991.00 | | 568 651.00 | 5 070 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 950.00 | | | 2 106 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 024.00 | 598 575.00 | 290 053.00 | 4 027 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 955.00 | 1 271.00 | | 149 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 069.00 | 597 304.00 | 290 053.00 | 3 877 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 623.00 | 523 222.00 | 543 386.00 | 722 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 050 926.00 | 955 046.00 | 1 050 926.00 | 1 050 926.00 |
6T Sur comptes clients | 208 027.00 | 20 993.00 | 65 645.00 | 208 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 953.00 | 976 039.00 | 1 116 572.00 | 1 258 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 576.00 | 1 499 261.00 | 1 659 958.00 | 1 981 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396 977.00 | 1 659 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050 822.00 | 13 050 822.00 | | 13 050 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 326.00 | 531 326.00 | | 531 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 500.00 | 1 150 500.00 | | 1 150 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UP Prêts | 867 223.00 | 429 500.00 | 437 723.00 | 867 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 939.00 | | 306 939.00 | 306 939.00 |
UX Autres créances clients | 10 344 938.00 | 10 344 938.00 | | 10 344 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 049.00 | 282 049.00 | | 282 049.00 |
VB T. V. A. | 350 006.00 | 350 006.00 | | 350 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 531.00 | 3 839 531.00 | | 3 839 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 707.00 | 405 565.00 | 1 312 142.00 | 1 717 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 286.00 | | | 313 286.00 |
VP Divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285 637.00 | 15 540 975.00 | 744 662.00 | 16 285 637.00 |
VW T.V.A. | 1 328 307.00 | 1 328 307.00 | | 1 328 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 930 555.00 | 19 618 413.00 | 1 312 142.00 | 20 930 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |