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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 20 799.00 | 6 551.00 | 27 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 059.00 | 3 160 865.00 | 369 194.00 | 3 530 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 739.00 | 780 622.00 | 99 117.00 | 879 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 992.00 | 4 108 485.00 | 776 507.00 | 4 884 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 188.00 | 1 480.00 | 445 708.00 | 447 188.00 |
BZ Autres créances | 216 581.00 | | 216 581.00 | 216 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 089 108.00 | | 6 089 108.00 | 6 089 108.00 |
CF Disponibilités | 341 882.00 | | 341 882.00 | 341 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 845.00 | 1 480.00 | 7 115 365.00 | 7 116 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 836.00 | 4 109 965.00 | 7 891 872.00 | 12 001 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 547 307.00 | 5 993 751.00 | | 6 547 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 616.00 | 553 557.00 | | 470 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 059 847.00 | 6 589 231.00 | | 7 059 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 736.00 | 17 098.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | 119 232.00 | | 255 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 639.00 | 433 670.00 | | 549 639.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | 14 645.00 | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 025.00 | 588 869.00 | | 832 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 872.00 | 7 315 070.00 | | 7 891 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 289.00 | 571 770.00 | | 822 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259 452.00 | | 5 259 452.00 | 5 259 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 452.00 | | 5 259 452.00 | 5 259 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 110 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 164.00 | 1 917.00 | | 40 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164.00 | 1 917.00 | | 40 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 1 324.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 674.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 457.00 | 242.00 | | 38 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 796.00 | 192 040.00 | | 86 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 771.00 | 5 508 968.00 | | 5 767 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 156.00 | 4 955 411.00 | | 5 297 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 616.00 | 553 557.00 | | 470 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 196.00 | | 255 541.00 | 4 876 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 745.00 | 4 884 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 745.00 | 4 555 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 201.00 | | 255 541.00 | 4 547 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 091.00 | 237 139.00 | 246 745.00 | 4 118 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 5 783.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 075.00 | 231 355.00 | 246 745.00 | 4 103 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | 255 639.00 | | 255 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 393.00 | 364 393.00 | | 364 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 445 413.00 | 445 413.00 | | 445 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
VW T.V.A. | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 289.00 | 822 289.00 | | 822 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |