| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668 000.00 | 448 000.00 | 220 000.00 | 668 000.00 |
AN Terrains | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
AP Constructions | 545 201.00 | 291 031.00 | 254 169.00 | 545 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 482.00 | 4 446.00 | 15 036.00 | 19 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 816.00 | | 596 816.00 | 596 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 354.00 | 295 477.00 | 3 884 877.00 | 4 180 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 435 046.00 | | 435 046.00 | 435 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 822.00 | | 555 822.00 | 555 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 177.00 | 295 477.00 | 4 440 700.00 | 4 736 177.00 |
CU Autres participations | 2 882 555.00 | | 2 882 555.00 | 2 882 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 300.00 | 597 300.00 | | 597 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 420.00 | 1 190 420.00 | | 1 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
DG Autres réserves | 874 012.00 | 874 012.00 | | 874 012.00 |
DH Report à nouveau | 732 434.00 | 593 166.00 | | 732 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 000.00 | 378 187.00 | | 384 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 897.00 | 3 692 816.00 | | 3 837 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 639.00 | 68 560.00 | | 57 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 639.00 | 68 560.00 | | 57 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 331.00 | 183 311.00 | | 123 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 132.00 | 106 773.00 | | 108 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983 000.00 | 3 831 000.00 | | 1 983 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 37 036.00 | | 41 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 611.00 | 145 881.00 | | 114 611.00 |
EA Autres dettes | 157 532.00 | 103 007.00 | | 157 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 163.00 | 576 010.00 | | 545 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 700.00 | 4 337 387.00 | | 4 440 700.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -976 000.00 | -422 000.00 | | -976 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 195 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 195 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 516.00 | | 1 176 516.00 | 1 176 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 516.00 | | 1 176 516.00 | 1 176 516.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 224.00 | 172 269.00 | | 137 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 459.00 | 1 256 518.00 | | 1 265 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 459.00 | 878 330.00 | | 881 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 000.00 | 378 187.00 | | 384 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 000.00 | -90 000.00 | | -11 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -38 000.00 | -25 000.00 | | -38 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -827 000.00 | -150 000.00 | | -827 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 149 000.00 | 272 000.00 | | 149 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -976 000.00 | -422 000.00 | | -976 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 946.00 | | 79 408.00 | 4 100 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 525.00 | | 8 457.00 | 692 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 420.00 | | 70 951.00 | 3 408 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 560.00 | 1 593.00 | 12 514.00 | 68 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 560.00 | 1 593.00 | 12 514.00 | 68 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 12 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 816.00 | | 596 816.00 | 596 816.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 331.00 | 61 096.00 | 62 235.00 | 123 331.00 |
VI Groupe et associés | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VP Divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 590.00 | 20 774.00 | 596 816.00 | 617 590.00 |
VW T.V.A. | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 163.00 | 374 796.00 | 170 367.00 | 545 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |