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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 13 937.00 | 2 465.00 | 16 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 831.00 | | 2 444 831.00 | 2 444 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 260.00 | 116 416.00 | 141 844.00 | 258 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 455.00 | 1 317 503.00 | 170 953.00 | 1 488 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 579.00 | 1 447 855.00 | 3 094 724.00 | 4 542 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BN En cours de production de biens | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 488.00 | 144 844.00 | 2 621 644.00 | 2 766 488.00 |
BZ Autres créances | 498 208.00 | | 498 208.00 | 498 208.00 |
CF Disponibilités | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 018.00 | 144 844.00 | 3 582 174.00 | 3 727 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 597.00 | 1 592 700.00 | 6 676 897.00 | 8 269 597.00 |
CU Autres participations | 241 410.00 | | 241 410.00 | 241 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 653.00 | | | 602 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 425.00 | | | 1 908 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 460.00 | | | 456 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 234.00 | | | 623 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 868.00 | | | 623 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 362.00 | | | 1 998 362.00 |
EA Autres dettes | 578 553.00 | | | 578 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 996.00 | | | 487 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 472.00 | | | 4 768 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 897.00 | | | 6 676 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 826.00 | | | 4 528 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 536.00 | | 285 536.00 | 285 536.00 |
FG Production vendue services | 11 788 448.00 | | 11 788 448.00 | 11 788 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 984.00 | | 12 073 984.00 | 12 073 984.00 |
FM Production stockée | | | 6 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 399 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 843.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 160.00 | | | 12 397 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213 387.00 | | | 12 213 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 546.00 | | 318 531.00 | 4 307 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 690.00 | 334 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 808.00 | 18 690.00 | 4 542 579.00 | 64 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | | 1 488 455.00 | 64 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 975.00 | | 218 518.00 | 2 500 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 251.00 | | 67 013.00 | 1 486 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 321.00 | | 33 000.00 | 320 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 620.00 | 149 236.00 | | 1 298 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 818.00 | 74 535.00 | | 55 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 801.00 | 74 701.00 | | 1 242 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 457.00 | 68 843.00 | 76 455.00 | 152 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 957.00 | 68 843.00 | 77 955.00 | 153 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 957.00 | 68 843.00 | 77 955.00 | 153 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 843.00 | 76 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 868.00 | 623 868.00 | | 623 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 320.00 | 585 320.00 | | 585 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 064.00 | 825 064.00 | | 825 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 553.00 | 578 553.00 | | 578 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 996.00 | 487 996.00 | | 487 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 412.00 | 2 550 412.00 | | 2 550 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 186.00 | 186.00 | | -1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 076.00 | 216 076.00 | | 216 076.00 |
VB T. V. A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 460.00 | 216 815.00 | 239 646.00 | 456 460.00 |
VI Groupe et associés | 623 234.00 | 623 234.00 | | 623 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 192.00 | | | 190 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 465.00 | 311 465.00 | | 311 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 393.00 | 155 393.00 | | 155 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 815.00 | 3 397 594.00 | 93 221.00 | 3 490 815.00 |
VW T.V.A. | 587 977.00 | 587 977.00 | | 587 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 472.00 | 4 528 826.00 | 239 646.00 | 4 768 472.00 |