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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 689.00 | 13 285.00 | 3 403.00 | 16 689.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 671 267.00 | 18 631.00 | 652 635.00 | 671 267.00 |
AP Constructions | 480 375.00 | 227 417.00 | 252 958.00 | 480 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 573.00 | 2 024 551.00 | 491 022.00 | 2 515 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 364.00 | 2 455 805.00 | 37 559.00 | 2 493 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 009.00 | 4 739 690.00 | 1 559 318.00 | 6 299 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BT Marchandises | 641 870.00 | 4 850.00 | 637 020.00 | 641 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 382.00 | 81 027.00 | 1 635 354.00 | 1 716 382.00 |
BZ Autres créances | 790 232.00 | | 790 232.00 | 790 232.00 |
CF Disponibilités | 410 681.00 | | 410 681.00 | 410 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 771.00 | 85 878.00 | 3 715 892.00 | 3 801 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 780.00 | 4 825 569.00 | 5 275 211.00 | 10 100 780.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538.00 | | | 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DG Autres réserves | 1 687 791.00 | | | 1 687 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 760.00 | | | -74 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 185.00 | | | 1 958 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 332.00 | | | 1 329 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 164.00 | | | 1 366 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 366.00 | | | 413 366.00 |
EA Autres dettes | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 025.00 | | | 3 317 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 211.00 | | | 5 275 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 447.00 | | | 3 199 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625 317.00 | | 4 625 317.00 | 4 625 317.00 |
FD Production vendue biens | 5 025 063.00 | | 5 025 063.00 | 5 025 063.00 |
FG Production vendue services | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 018.00 | | 9 661 018.00 | 9 661 018.00 |
FM Production stockée | | | 13 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 470.00 | |
GE Autres charges | | | 30 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 548.00 | | | -97 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 500.00 | | | 9 814 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 260.00 | | | 9 889 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 760.00 | | | -74 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 957.00 | | 46 108.00 | 6 355 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 056.00 | 6 299 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 056.00 | 6 160 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 529.00 | | 46 108.00 | 6 217 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 634.00 | 264 113.00 | 103 056.00 | 4 578 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | 1 611.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 960.00 | 262 501.00 | 103 056.00 | 4 566 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 284.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 811.00 | 61 619.00 | 20 402.00 | 39 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 811.00 | 66 470.00 | 20 402.00 | 39 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 311.00 | 67 754.00 | 102 902.00 | 122 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 470.00 | 102 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 164.00 | 1 366 164.00 | | 1 366 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 151.00 | 1 619 151.00 | | 1 619 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VB T. V. A. | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VC Groupe et associés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 066.00 | 28 487.00 | 117 578.00 | 146 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 231.00 | 1 329 231.00 | | 1 329 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 583.00 | 464 583.00 | | 464 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 940.00 | 2 514 686.00 | 254.00 | 2 514 940.00 |
VW T.V.A. | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 025.00 | 3 199 447.00 | 117 578.00 | 3 317 025.00 |