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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 278.00 | | 3 195 278.00 | 3 195 278.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 920.00 | 1 251 933.00 | 111 987.00 | 1 363 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 085.00 | 905 328.00 | 107 757.00 | 1 013 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 186.00 | 2 385 420.00 | 3 547 766.00 | 5 933 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478 000.00 | 1 213 000.00 | 1 265 000.00 | 2 478 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 000.00 | 311 000.00 | 368 000.00 | 679 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 888.00 | | 2 437 888.00 | 2 437 888.00 |
BZ Autres créances | 433 732.00 | | 433 732.00 | 433 732.00 |
CF Disponibilités | 5 214 980.00 | | 5 214 980.00 | 5 214 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419 570.00 | 1 524 000.00 | 10 895 570.00 | 12 419 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 355 859.00 | 3 909 420.00 | 14 446 439.00 | 18 355 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 806.00 | | | 662 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 6 053 824.00 | | | 6 053 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 915.00 | | | 1 828 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 893 510.00 | | | 8 893 510.00 |
DP Provisions pour risques | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 950.00 | | | 1 008 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 054.00 | | | 1 136 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 996.00 | | | 515 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 909.00 | | | 571 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 456.00 | | | 1 602 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 521.00 | | | 1 028 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
EA Autres dettes | 684 355.00 | | | 684 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 749.00 | | | 4 416 749.00 |
ED (V) | 127.00 | | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 439.00 | | | 14 446 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 662.00 | | | 3 204 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 997.00 | 354 494.00 | 1 486 491.00 | 1 131 997.00 |
FD Production vendue biens | 10 673 617.00 | 3 102 339.00 | 13 775 956.00 | 10 673 617.00 |
FG Production vendue services | 151 012.00 | 13 800.00 | 164 812.00 | 151 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 626.00 | 3 470 633.00 | 15 427 259.00 | 11 956 626.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 934 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 241 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 046.00 | | | -74 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 502.00 | | | 222 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 883.00 | | | 661 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 485.00 | | | 16 181 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 570.00 | | | 14 352 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 915.00 | | | 1 828 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 010.00 | | 80 591.00 | 5 887 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 415.00 | 5 933 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 415.00 | 2 378 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423 437.00 | | | 3 423 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 722.00 | | 80 591.00 | 2 332 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 230.00 | 87 604.00 | 34 415.00 | 2 332 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 159.00 | | | 228 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 071.00 | 87 604.00 | 34 415.00 | 2 104 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 766.00 | 120 104.00 | 196 816.00 | 1 212 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 460 000.00 | 64 000.00 | | 1 460 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 000.00 | 64 000.00 | | 1 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672 766.00 | 184 104.00 | 196 816.00 | 2 672 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 000.00 | 186 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 104.00 | 10 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 996.00 | 98 321.00 | 417 676.00 | 515 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 456.00 | 1 602 456.00 | | 1 602 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 524.00 | 252 022.00 | | 474 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 706.00 | 431 706.00 | | 431 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 355.00 | 684 355.00 | | 684 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 851.00 | | 130 051.00 | 130 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 888.00 | 2 437 888.00 | | 2 437 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VB T. V. A. | 289 309.00 | 289 309.00 | | 289 309.00 |
VC Groupe et associés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 080.00 | 2 894 229.00 | 130 851.00 | 3 025 080.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 840.00 | 3 204 662.00 | 417 676.00 | 3 844 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |