| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 358.00 | 134 385.00 | 1 973.00 | 136 358.00 |
AN Terrains | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
AP Constructions | 2 688 881.00 | 1 698 154.00 | 990 727.00 | 2 688 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 289.00 | 48 269.00 | 69 020.00 | 117 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 220.00 | 314 193.00 | 277 027.00 | 591 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 837.00 | | 348 837.00 | 348 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 494.00 | 2 195 001.00 | 2 086 493.00 | 4 281 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BN En cours de production de biens | 37 476 010.00 | | 37 476 010.00 | 37 476 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 154.00 | | 263 154.00 | 263 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 695.00 | | 603 695.00 | 603 695.00 |
BZ Autres créances | 50 741 504.00 | 1 223 180.00 | 49 518 324.00 | 50 741 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 903.00 | 528.00 | 109 374.00 | 109 903.00 |
CF Disponibilités | 32 879 696.00 | | 32 879 696.00 | 32 879 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 279.00 | | 783 279.00 | 783 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 860 706.00 | 1 223 708.00 | 121 636 998.00 | 122 860 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 142 200.00 | 3 418 709.00 | 123 723 491.00 | 127 142 200.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 3 850 839.00 | 3 736 262.00 | | 3 850 839.00 |
DH Report à nouveau | | -14 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 858.00 | 129 081.00 | | 492 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 819 799.00 | 2 819 799.00 | | 2 819 799.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 814.00 | 8 363 957.00 | | 8 856 814.00 |
DP Provisions pour risques | 240 860.00 | 152 685.00 | | 240 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 362 492.00 | 10 363 858.00 | | 11 362 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 603 352.00 | 10 516 543.00 | | 11 603 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535 694.00 | 16 008 471.00 | | 7 535 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 816.00 | 7 828 343.00 | | 1 499 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 603.00 | 1 102 039.00 | | 607 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 431.00 | 8 494 842.00 | | 3 657 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692 975.00 | 8 401 123.00 | | 8 692 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 395.00 | 276 814.00 | | 69 395.00 |
EA Autres dettes | 17 918 391.00 | 14 386 657.00 | | 17 918 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 282 020.00 | 63 457 774.00 | | 63 282 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 263 324.00 | 119 956 063.00 | | 103 263 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 723 491.00 | 138 836 562.00 | | 123 723 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 831 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 535 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 884 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 420 862.00 | |
FM Production stockée | | | 2 430 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 055 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 385 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 522 992.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 403 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | 18 150.00 | | 6 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778.00 | 84 346.00 | | 6 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 094.00 | 90 669.00 | | 10 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | 90 669.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | -6 323.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 302.00 | 12 926.00 | | 185 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 091 347.00 | 32 402 879.00 | | 28 091 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 598 489.00 | 32 273 798.00 | | 27 598 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 858.00 | 129 081.00 | | 492 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 996.00 | 18 635.00 | | 17 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 275.00 | | 385 204.00 | 3 947 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 174.00 | 271 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812.00 | 50 174.00 | 4 281 494.00 | 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | 3 873 881.00 | 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 287.00 | | 330 405.00 | 3 544 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 631.00 | | 54 799.00 | 266 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 934.00 | 183 067.00 | | 2 011 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 308.00 | 1 077.00 | | 133 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 626.00 | 181 990.00 | | 1 878 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 516 543.00 | 3 522 992.00 | 2 436 184.00 | 10 516 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 944 602.00 | 227.00 | 1 721 121.00 | 2 944 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 602.00 | 227.00 | 1 721 121.00 | 2 944 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461 145.00 | 3 523 219.00 | 4 157 305.00 | 13 461 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522 992.00 | 4 157 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 816.00 | 1 058 733.00 | 441 083.00 | 1 499 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 431.00 | 3 543 181.00 | 114 249.00 | 3 657 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 184.00 | 233 184.00 | | 233 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918 391.00 | 13 593 790.00 | 4 324 601.00 | 17 918 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 282 020.00 | 27 914 049.00 | 33 218 722.00 | 63 282 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
UX Autres créances clients | 603 695.00 | 603 695.00 | | 603 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 2 571 213.00 | 2 552 171.00 | 19 042.00 | 2 571 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 520 861.00 | 2 520 861.00 | 5 000 000.00 | 7 520 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468 000.00 | | | 8 468 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 023 857.00 | 5 107 759.00 | 42 916 097.00 | 48 023 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 279.00 | 783 279.00 | | 783 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 186 591.00 | 9 193 338.00 | 42 993 253.00 | 52 186 591.00 |
VW T.V.A. | 7 961 456.00 | 1 558 302.00 | 5 973 304.00 | 7 961 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 655 721.00 | 51 004 663.00 | 49 071 959.00 | 102 655 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |