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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 405.00 | 1 191.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 575.00 | 1 356 383.00 | 1 191.00 | 1 357 575.00 |
BZ Autres créances | 359 650.00 | 56 494.00 | 303 156.00 | 359 650.00 |
CF Disponibilités | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 617.00 | 56 494.00 | 376 123.00 | 432 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 192.00 | 1 412 877.00 | 377 314.00 | 1 790 192.00 |
CU Autres participations | 1 355 978.00 | 1 355 978.00 | | 1 355 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 067.00 | | | 301 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 192.00 | | | -89 192.00 |
DL TOTAL (I) | 303 714.00 | | | 303 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 314.00 | | | 377 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 192.00 | | | -89 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 575.00 | | | 1 357 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 978.00 | | | 1 355 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 333.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 333.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VP Divers | 359 650.00 | 3 596 501.00 | | 359 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 650.00 | 359 650.00 | | 359 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |