| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AP Constructions | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 161.00 | 139 289.00 | 872.00 | 140 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 588.00 | 126 521.00 | 12 066.00 | 138 588.00 |
BF Prêts | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 610.00 | 276 375.00 | 414 235.00 | 690 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 784.00 | 4 319.00 | 369 466.00 | 373 784.00 |
BZ Autres créances | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 481.00 | | 1 183 481.00 | 1 183 481.00 |
CF Disponibilités | 326 596.00 | | 326 596.00 | 326 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 615.00 | 4 319.00 | 1 907 297.00 | 1 911 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 226.00 | 280 694.00 | 2 321 532.00 | 2 602 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
CU Autres participations | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 698 250.00 | 1 641 293.00 | | 1 698 250.00 |
DH Report à nouveau | 417 995.00 | 417 995.00 | | 417 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 098.00 | 56 957.00 | | -7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 532.00 | 2 124 630.00 | | 2 117 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 14 969.00 | | 21 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 653.00 | 217 587.00 | | 171 653.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 000.00 | 243 147.00 | | 204 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 532.00 | 2 367 777.00 | | 2 321 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 000.00 | 243 147.00 | | 204 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 842.00 | 1 935.00 | 1 010 777.00 | 1 008 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 842.00 | 1 935.00 | 1 010 777.00 | 1 008 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 419.00 | 3 199.00 | | 23 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 035.00 | 2 567.00 | | 2 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 819.00 | 987 614.00 | | 1 060 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 917.00 | 930 657.00 | | 1 067 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 098.00 | 56 957.00 | | -7 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | 6 769.00 | | 5 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 709.00 | | 2 065.00 | 697 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 254 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164.00 | 690 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 290 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 587.00 | | 2 065.00 | 293 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 243.00 | 9 297.00 | 5 165.00 | 272 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 243.00 | 9 297.00 | 5 165.00 | 272 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 1 819.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 819.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 819.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UP Prêts | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 370 784.00 | 370 784.00 | | 370 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 183.00 | 420 183.00 | | 420 183.00 |
VW T.V.A. | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |