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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 919.00 | 532 253.00 | 32 666.00 | 564 919.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 807 130.00 | 489 337.00 | 317 792.00 | 807 130.00 |
AP Constructions | 2 531 673.00 | 2 398 908.00 | 132 765.00 | 2 531 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 164.00 | 908 792.00 | 61 372.00 | 970 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 233.00 | 432 252.00 | 20 981.00 | 453 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 666.00 | 5 223 975.00 | 1 397 691.00 | 6 621 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 533.00 | 73 949.00 | 297 584.00 | 371 533.00 |
BN En cours de production de biens | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 688.00 | | 439 688.00 | 439 688.00 |
BT Marchandises | 85 058.00 | 54 240.00 | 30 818.00 | 85 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 591.00 | 6 906.00 | 398 685.00 | 405 591.00 |
BZ Autres créances | 586 744.00 | | 586 744.00 | 586 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 829 626.00 | | 829 626.00 | 829 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 258.00 | 135 095.00 | 2 826 162.00 | 2 961 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 923.00 | 5 359 070.00 | 4 223 853.00 | 9 582 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 017 268.00 | 462 433.00 | 554 835.00 | 1 017 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 045.00 | 3 170 658.00 | | 498 045.00 |
DH Report à nouveau | | -2 898 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 748.00 | 225 718.00 | | -344 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 512.00 | 1 734 260.00 | | 1 389 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 567.00 | 1 174 403.00 | | 1 000 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 543.00 | 60 725.00 | | 56 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 263.00 | 1 167 878.00 | | 941 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 914.00 | 1 118 303.00 | | 784 914.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 41 589.00 | | 10 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 906.00 | 3 562 898.00 | | 2 833 906.00 |
ED (V) | 436.00 | 1 412.00 | | 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 853.00 | 5 299 731.00 | | 4 223 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 174 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 719.00 | 278 252.00 | | 6 610 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829 683.00 | 187 585.00 | | 829 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 187 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 306.00 | 6 621 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 806.00 | 4 775 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 296.00 | 1 848.00 | | 639 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 116.00 | 63 209.00 | | 4 976 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 625.00 | 25 610.00 | | 165 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 289.00 | 233 208.00 | 256 521.00 | 5 247 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 327.00 | 147 107.00 | | 315 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 573.00 | 8 679.00 | | 523 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 389.00 | 77 422.00 | 256 521.00 | 4 408 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 1 161.00 | 2 560.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 263.00 | 899 421.00 | 41 842.00 | 941 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
UX Autres créances clients | 405 591.00 | 392 375.00 | 13 216.00 | 405 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 567.00 | 280 463.00 | 720 104.00 | 1 000 567.00 |
VP Divers | 586 744.00 | 586 744.00 | | 586 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 914.00 | 569 844.00 | 215 070.00 | 784 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 011.00 | 1 012 061.00 | 200 951.00 | 1 213 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 363.00 | 1 800 347.00 | 977 016.00 | 2 777 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |