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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 065.00 | 29 651.00 | 53 414.00 | 83 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 161.00 | 2 912.00 | 3 249.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 6 347.00 | 2 275.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 882.00 | 235 526.00 | 9 355.00 | 244 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 340.00 | 274 437.00 | 81 903.00 | 356 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 569.00 | 1 496.00 | 146 072.00 | 147 569.00 |
BZ Autres créances | 4 343 283.00 | | 4 343 283.00 | 4 343 283.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 007.00 | 1 496.00 | 4 602 510.00 | 4 604 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 347.00 | 275 934.00 | 4 684 413.00 | 4 960 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 688.00 | 258 688.00 | | 258 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
DG Autres réserves | 205 113.00 | 156 739.00 | | 205 113.00 |
DH Report à nouveau | 87 595.00 | 32 814.00 | | 87 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 091.00 | 103 154.00 | | 104 091.00 |
DL TOTAL (I) | 681 357.00 | 577 266.00 | | 681 357.00 |
DP Provisions pour risques | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 872.00 | 81 309.00 | | 84 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 612.00 | 81 309.00 | | 119 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 245.00 | 2 526.00 | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 241.00 | 1 207 264.00 | | 1 288 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 422.00 | 930 581.00 | | 1 038 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 458.00 | 14 881.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 1 538 075.00 | 1 487 143.00 | | 1 538 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 883 444.00 | 3 765 547.00 | | 3 883 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 413.00 | 4 424 122.00 | | 4 684 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 679 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 681 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 228 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 315 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 369 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 870.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 875.00 | 16 036.00 | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 074.00 | -11 589.00 | | -24 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 771 192.00 | 12 678 459.00 | | 13 771 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667 101.00 | 12 575 305.00 | | 13 667 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 091.00 | 103 154.00 | | 104 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 029.00 | | 65 248.00 | 287 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | 46 500.00 | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 464.00 | | 9 200.00 | 250 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 946.00 | 11 486.00 | | 262 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 455.00 | 5 195.00 | | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 491.00 | 6 291.00 | | 238 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 309.00 | 42 008.00 | 3 705.00 | 81 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 309.00 | 42 008.00 | 3 705.00 | 81 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 1 000.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 1 600.00 | | 11 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 244 863.00 | 3 244 863.00 | | 3 244 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 364.00 | 773 364.00 | | 773 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 034.00 | 4 533 974.00 | 3 060.00 | 4 537 034.00 |