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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 151.00 | 7 724.00 | 11 427.00 | 19 151.00 |
AH Fonds commercial | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 383.00 | 845 456.00 | 28 927.00 | 874 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 479.00 | 157 570.00 | 7 908.00 | 165 479.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 022.00 | 1 222 836.00 | 55 186.00 | 1 278 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 598.00 | | 207 598.00 | 207 598.00 |
BN En cours de production de biens | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 394.00 | 22 242.00 | 998 152.00 | 1 020 394.00 |
BZ Autres créances | 398 504.00 | | 398 504.00 | 398 504.00 |
CF Disponibilités | 796 210.00 | | 796 210.00 | 796 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 964.00 | 22 242.00 | 2 554 722.00 | 2 576 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 986.00 | 1 245 078.00 | 2 609 908.00 | 3 854 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 860 144.00 | 653 977.00 | | 860 144.00 |
DH Report à nouveau | | -4 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 034.00 | 210 257.00 | | 428 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 028.00 | 940 994.00 | | 1 369 028.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428.00 | 19 647.00 | | 9 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 202.00 | 732 864.00 | | 974 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 465.00 | 247 477.00 | | 238 465.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 400.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 973.00 | 26 000.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 069.00 | 1 036 392.00 | | 1 237 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 908.00 | 1 981 197.00 | | 2 609 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 678.00 | 1 026 001.00 | | 1 228 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 1 245.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
FD Production vendue biens | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
FG Production vendue services | 4 691 671.00 | | 4 691 671.00 | 4 691 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 493.00 | | 4 759 493.00 | 4 759 493.00 |
FM Production stockée | | | 18 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 500.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -2 336.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 908.00 | 4 358 129.00 | | 4 800 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 875.00 | 4 147 872.00 | | 4 372 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 034.00 | 210 257.00 | | 428 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 798.00 | | 31 887.00 | 1 266 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 663.00 | 1 278 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 963.00 | 1 039 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 347.00 | | 12 890.00 | 218 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 528.00 | | 12 297.00 | 1 040 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | 6 700.00 | 7 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 033.00 | 15 681.00 | 12 963.00 | 1 008 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 1 463.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 771.00 | 14 218.00 | 12 963.00 | 1 001 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 202.00 | 974 202.00 | | 974 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UP Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 394.00 | 993 772.00 | 26 622.00 | 1 020 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VP Divers | 398 504.00 | 398 504.00 | | 398 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212.00 | 1 404 666.00 | 33 546.00 | 1 438 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 069.00 | 1 228 678.00 | | 1 237 069.00 |