| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 12 754.00 | 2 897.00 | 9 857.00 | 12 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 372.00 | 128 633.00 | 13 738.00 | 142 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 394.00 | 30 725.00 | 5 668.00 | 36 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 701.00 | 167 824.00 | 29 877.00 | 197 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 177.00 | 901.00 | 211 276.00 | 212 177.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 270.00 | 901.00 | 384 369.00 | 385 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 971.00 | 168 725.00 | 414 246.00 | 582 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 006.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 17 676.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | | -15 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | 22 060.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 55 714.00 | 40 497.00 | | 55 714.00 |
DP Provisions pour risques | 26 615.00 | 4 000.00 | | 26 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 615.00 | 4 000.00 | | 26 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 211.00 | 62 497.00 | | 65 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 297.00 | 173 780.00 | | 191 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 778.00 | 95 583.00 | | 68 778.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 14.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 918.00 | 358 640.00 | | 331 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 246.00 | 403 137.00 | | 414 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 277.00 | 338 744.00 | | 318 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 816.00 | 23 024.00 | | 44 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 945.00 | 12 374.00 | 944 319.00 | 931 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 945.00 | 12 374.00 | 944 319.00 | 931 945.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 10.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | 15 617.00 | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 691.00 | 15 627.00 | | 11 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | 882.00 | | 4 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 615.00 | 4 000.00 | | 22 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 473.00 | 8 183.00 | | 27 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 782.00 | 7 444.00 | | -15 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 634.00 | 860 971.00 | | 911 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 418.00 | 838 911.00 | | 896 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | 22 060.00 | | 15 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | 5 077.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 324.00 | | 2 377.00 | 225 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 197 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 191 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 142.00 | | 2 377.00 | 219 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 152.00 | 15 672.00 | 30 000.00 | 182 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 583.00 | 15 672.00 | 30 000.00 | 176 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 22 615.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 745.00 | 625.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 745.00 | 625.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | 23 360.00 | 625.00 | 4 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 297.00 | 191 297.00 | | 191 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 211 096.00 | 211 096.00 | | 211 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 896.00 | 6 256.00 | 13 641.00 | 19 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
VW T.V.A. | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 918.00 | 318 277.00 | 13 641.00 | 331 918.00 |