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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 120.00 | 45 226.00 | 894.00 | 46 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 102.00 | 353 315.00 | 44 786.00 | 398 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 722.00 | 401 333.00 | 75 390.00 | 476 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 911.00 | 261 207.00 | 374 704.00 | 635 911.00 |
BZ Autres créances | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CF Disponibilités | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 615.00 | 261 207.00 | 631 408.00 | 892 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 337.00 | 662 540.00 | 706 797.00 | 1 369 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 294 448.00 | 409 876.00 | | 294 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721.00 | -115 428.00 | | -7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 328 650.00 | 336 371.00 | | 328 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | 105 498.00 | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 836.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 35 001.00 | | 71 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 069.00 | 229 146.00 | | 225 069.00 |
EA Autres dettes | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 148.00 | 370 483.00 | | 378 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 797.00 | 706 854.00 | | 706 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 210.00 | | 8 513.00 | 540 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 476 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 400 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 380.00 | | 8 513.00 | 464 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 543.00 | 64 340.00 | 27 550.00 | 364 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 12 587.00 | | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 903.00 | 51 753.00 | 27 550.00 | 331 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 635 911.00 | 635 911.00 | | 635 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
VP Divers | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 448.00 | 736 998.00 | 9 450.00 | 746 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 148.00 | 378 148.00 | | 378 148.00 |