| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AP Constructions | 39 498.00 | 20 778.00 | 18 721.00 | 39 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 347.00 | 196 900.00 | 25 447.00 | 222 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 265.00 | 64 337.00 | 7 928.00 | 72 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 857.00 | 285 429.00 | 56 428.00 | 341 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 670.00 | | 376 670.00 | 376 670.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CF Disponibilités | 542 257.00 | | 542 257.00 | 542 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 246.00 | | 1 014 246.00 | 1 014 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 103.00 | 285 429.00 | 1 070 674.00 | 1 356 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 587 672.00 | 515 410.00 | | 587 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 756.00 | 72 262.00 | | 76 756.00 |
DL TOTAL (I) | 672 813.00 | 596 057.00 | | 672 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 1 790.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | 2 000.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 015.00 | 130 521.00 | | 273 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 100.00 | 89 360.00 | | 99 100.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 2 952.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 861.00 | 226 683.00 | | 397 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 674.00 | 822 740.00 | | 1 070 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 861.00 | 226 683.00 | | 397 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 224.00 | | 25 045.00 | 378 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 4 332.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 61 404.00 | 341 856.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 404.00 | 334 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 444.00 | | 23 070.00 | 372 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | 1 975.00 | 2 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 906.00 | 25 252.00 | 55 729.00 | 315 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 491.00 | 25 252.00 | 55 729.00 | 312 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 015.00 | 273 015.00 | | 273 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 670.00 | 376 670.00 | | 376 670.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 206.00 | 451 206.00 | | 451 206.00 |
VW T.V.A. | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 461.00 | 385 461.00 | | 385 461.00 |