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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 119.00 | 43 169.00 | 3 950.00 | 47 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 413.00 | 668 946.00 | 325 467.00 | 994 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 913.00 | 720 063.00 | 549 849.00 | 1 269 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
BZ Autres créances | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CF Disponibilités | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 083.00 | | 498 083.00 | 498 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 996.00 | 720 063.00 | 1 047 932.00 | 1 767 996.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 614 993.00 | | | 614 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 655 510.00 | | | 655 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 421.00 | | | 392 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 932.00 | | | 1 047 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 958.00 | | | 292 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 786.00 | | 6 679.00 | 1 477 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 552.00 | 1 269 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 202.00 | 1 041 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 455.00 | | 6 279.00 | 1 249 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 400.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 625.00 | 106 669.00 | 210 231.00 | 823 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 677.00 | 106 669.00 | 210 231.00 | 815 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 155 465.00 | 155 465.00 | | 155 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 234.00 | 59 771.00 | 99 463.00 | 159 234.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VP Divers | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 016.00 | 258 956.00 | 60.00 | 259 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 422.00 | 292 959.00 | 99 463.00 | 392 422.00 |