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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AP Constructions | 47 471.00 | 17 396.00 | 30 075.00 | 47 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 616.00 | 131 917.00 | 24 699.00 | 156 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 991.00 | 440 979.00 | 14 012.00 | 454 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 149.00 | 595 161.00 | 71 988.00 | 667 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 715.00 | 12 665.00 | 40 050.00 | 52 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 333.00 | 9 869.00 | 812 464.00 | 822 333.00 |
BZ Autres créances | 693 765.00 | | 693 765.00 | 693 765.00 |
CF Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 331.00 | 22 534.00 | 1 610 797.00 | 1 633 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 480.00 | 617 695.00 | 1 682 785.00 | 2 300 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 424.00 | 861 424.00 | | 861 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 430.00 | -369 607.00 | | -648 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 382.00 | -278 823.00 | | -63 382.00 |
DL TOTAL (I) | 153 611.00 | 216 994.00 | | 153 611.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 223 486.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 223 486.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 8 026.00 | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 579.00 | 107 441.00 | | 104 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 007.00 | 472 468.00 | | 499 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 024.00 | 213 954.00 | | 351 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 381.00 | 1 222.00 | | 3 381.00 |
EA Autres dettes | 489 773.00 | 506 505.00 | | 489 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 174.00 | 1 309 616.00 | | 1 449 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 785.00 | 1 750 096.00 | | 1 682 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 601 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 707.00 | |
GE Autres charges | | | 22 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 011.00 | -33 833.00 | | -30 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 112.00 | 1 538 111.00 | | 1 981 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 494.00 | 1 816 935.00 | | 2 044 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 382.00 | -278 823.00 | | -63 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 289.00 | | 26 038.00 | 699 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 563.00 | 666 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 563.00 | 661 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 421.00 | | 26 038.00 | 694 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 017.00 | 54 707.00 | 58 563.00 | 599 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 149.00 | 54 707.00 | 58 563.00 | 594 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 486.00 | | 143 486.00 | 223 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
6T Sur comptes clients | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 534.00 | 143 486.00 | 5 909.00 | 22 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 534.00 | 143 486.00 | 149 395.00 | 22 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 007.00 | 499 007.00 | | 499 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 007.00 | 213 007.00 | | 213 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 773.00 | 489 773.00 | | 489 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 812 378.00 | 812 378.00 | | 812 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 540 702.00 | 540 702.00 | | 540 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 948.00 | 1 576 562.00 | 386.00 | 1 576 948.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 596.00 | 1 344 596.00 | | 1 344 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |