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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
AP Constructions | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 19 728.00 | 960.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 003.00 | 51 405.00 | 21 598.00 | 73 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 349.00 | 51 405.00 | 61 943.00 | 113 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -113 176.00 | | | -113 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 072.00 | | | -126 072.00 |
DL TOTAL (I) | -230 863.00 | | | -230 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 806.00 | | | 292 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 806.00 | | | 292 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 635.00 | | 375 635.00 | 375 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 635.00 | | 375 635.00 | 375 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | | | 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 335.00 | | | 376 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 407.00 | | | 502 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 072.00 | | | -126 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 702.00 | | 50 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 702.00 | | 50 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VI Groupe et associés | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 862.00 | 37 078.00 | 7 784.00 | 44 862.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 806.00 | 292 806.00 | | 292 806.00 |