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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
AP Constructions | 61 478.00 | 49 799.00 | 11 678.00 | 61 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 26 187.00 | 530.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 053.00 | 96 413.00 | 13 640.00 | 110 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 382.00 | 179 604.00 | 113 779.00 | 293 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 019.00 | 27 864.00 | 54 156.00 | 82 019.00 |
BZ Autres créances | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 021.00 | 27 864.00 | 171 157.00 | 199 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 403.00 | 207 467.00 | 284 935.00 | 492 403.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 329.00 | | | -155 329.00 |
DL TOTAL (I) | -15 377.00 | | | -15 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
EA Autres dettes | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 552.00 | | | 290 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 552.00 | | | 290 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
6T Sur comptes clients | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 636.00 | 195 866.00 | 4 770.00 | 200 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |