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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 728.00 | 67.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 631 291.00 | | 631 291.00 | 631 291.00 |
AP Constructions | 216 356.00 | 38 986.00 | 177 370.00 | 216 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 316.00 | 77 221.00 | 112 095.00 | 189 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 681.00 | 23 744.00 | 61 937.00 | 85 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 869.00 | 142 783.00 | 986 085.00 | 1 128 869.00 |
BT Marchandises | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BZ Autres créances | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CF Disponibilités | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 142.00 | | 328 142.00 | 328 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 010.00 | 142 783.00 | 1 314 227.00 | 1 457 010.00 |
CU Autres participations | 3 404.00 | 104.00 | 3 300.00 | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DH Report à nouveau | 156 287.00 | 14 868.00 | | 156 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 141 419.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 535 557.00 | 508 535.00 | | 535 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 381.00 | 454 443.00 | | 408 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 368.00 | 87 835.00 | | 29 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 024.00 | 239 716.00 | | 265 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 897.00 | 100 566.00 | | 75 897.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 670.00 | 882 751.00 | | 778 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 227.00 | 1 391 286.00 | | 1 314 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 253.00 | 482 063.00 | | 410 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 792.00 | 1 226.00 | | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 024.00 | 265 024.00 | | 265 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 073.00 | 32 657.00 | 294 266.00 | 401 073.00 |
VI Groupe et associés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 515.00 | 183 490.00 | 25.00 | 183 515.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 670.00 | 410 253.00 | 294 266.00 | 778 670.00 |