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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 594.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 261 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 621 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 655 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 010.00 | 155 748.00 | | 231 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 75 262.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 255 410.00 | 242 010.00 | | 255 410.00 |
DP Provisions pour risques | 53 282.00 | 44 222.00 | | 53 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 282.00 | 44 222.00 | | 53 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 456.00 | 196 961.00 | | 225 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 405.00 | 47 553.00 | | 114 405.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 10 393.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 915.00 | 254 951.00 | | 346 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 607.00 | 541 182.00 | | 655 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 915.00 | 254 951.00 | | 346 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 348 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | 7 297.00 | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | 7 297.00 | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 553.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 060.00 | 17 760.00 | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 884.00 | 18 313.00 | | 19 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 706.00 | -11 015.00 | | -14 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | -540.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 168.00 | 1 161 469.00 | | 1 354 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 767.00 | 1 086 206.00 | | 1 340 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 400.00 | 75 262.00 | | 13 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 269.00 | | 24 119.00 | 41 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 63 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 63 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | | 24 119.00 | 41 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 422.00 | 5 916.00 | 2 292.00 | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 5 916.00 | 2 292.00 | 25 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 221.00 | 9 060.00 | | 44 221.00 |
6T Sur comptes clients | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 604.00 | 9 060.00 | | 51 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 455.00 | 225 455.00 | | 225 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 258 296.00 | 258 296.00 | | 258 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 328.00 | 305 164.00 | 10 164.00 | 315 328.00 |
VW T.V.A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 914.00 | 346 914.00 | | 346 914.00 |