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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 62.00 | |
AN Terrains | | | 119 064.00 | |
AP Constructions | | | 957 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | | 558 653.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 225.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 28 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 683 493.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 578.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 901 166.00 | |
BT Marchandises | | | 3 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 91 369.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 476 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 160 397.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 779.00 | 244 703.00 | | 253 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 225 847.00 | 2 194 988.00 | | 2 225 847.00 |
DG Autres réserves | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 952.00 | 2 828 456.00 | | 2 966 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 465.00 | 29 187.00 | | 32 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 465.00 | 29 187.00 | | 32 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 375.00 | 638 472.00 | | 446 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 937.00 | 1 481 257.00 | | 1 425 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 58 651.00 | | 81 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 425.00 | 110 865.00 | | 89 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 105.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 980.00 | 2 289 350.00 | | 2 160 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 397.00 | 5 146 993.00 | | 5 160 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 764.00 | 1 922 854.00 | | 1 625 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 125 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 125 198.00 | |
FM Production stockée | | | -435 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 219.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 780.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | 5 562.00 | | 6 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 7 123.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 13 898.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | -12 118.00 | | -6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 022.00 | 3 868 340.00 | | 3 746 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 022.00 | 3 868 340.00 | | 3 746 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 299.00 | | 343 010.00 | 7 574 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 33 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 045.00 | 78 347.00 | 7 777 917.00 | 61 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 045.00 | 77 949.00 | 7 743 326.00 | 61 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 540 073.00 | | 342 247.00 | 7 540 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 962.00 | | 763.00 | 32 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995 402.00 | 175 339.00 | 77 729.00 | 5 995 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 317.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 516.00 | 175 022.00 | 77 729.00 | 5 994 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 187.00 | 3 278.00 | | 29 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 601.00 | 3 278.00 | | 30 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 751.00 | 11 158.00 | 304 658.00 | 446 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 286.00 | 1 391 959.00 | 33 327.00 | 1 425 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 980.00 | 1 825 764.00 | 304 658.00 | 2 160 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |