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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 012.00 | 138.00 | 7 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 915.00 | 84.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 38 460.00 | 1 027.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 708.00 | 57 791.00 | 28 917.00 | 86 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 847.00 | 106 179.00 | 31 668.00 | 137 847.00 |
BT Marchandises | 431 536.00 | 9 525.00 | 422 010.00 | 431 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 361.00 | 46 107.00 | 629 254.00 | 675 361.00 |
BZ Autres créances | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 250 622.00 | | 250 622.00 | 250 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 876.00 | 55 633.00 | 1 484 243.00 | 1 539 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 724.00 | 161 812.00 | 1 515 911.00 | 1 677 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 738 206.00 | 707 303.00 | | 738 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 383.00 | 165 903.00 | | 187 383.00 |
DL TOTAL (I) | 991 590.00 | 939 206.00 | | 991 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 449.00 | 425 369.00 | | 436 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 347.00 | 85 599.00 | | 82 347.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 5 080.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 321.00 | 519 873.00 | | 524 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 911.00 | 1 459 080.00 | | 1 515 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 321.00 | 519 873.00 | | 524 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 768.00 | | 3 205 768.00 | 3 205 768.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 768.00 | | 3 205 768.00 | 3 205 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 124.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 419.00 | 64 058.00 | | 63 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 883.00 | 3 125 522.00 | | 3 232 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 500.00 | 2 959 619.00 | | 3 045 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 383.00 | 165 903.00 | | 187 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 649.00 | 7 269.00 | | 8 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 454.00 | | 11 894.00 | 128 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 137 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 126 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 802.00 | | 11 894.00 | 116 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 209.00 | 10 471.00 | 2 500.00 | 98 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | 1 113.00 | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 394.00 | 9 357.00 | 2 500.00 | 89 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 747.00 | 9 526.00 | 10 747.00 | 10 747.00 |
6T Sur comptes clients | 36 227.00 | 10 171.00 | 290.00 | 36 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 973.00 | 19 696.00 | 11 036.00 | 46 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 973.00 | 19 696.00 | 11 036.00 | 46 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 696.00 | 11 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 450.00 | 436 450.00 | | 436 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 480 672.00 | 480 672.00 | | 480 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 690.00 | | 194 690.00 | 194 690.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 785.00 | 662 095.00 | 194 690.00 | 856 785.00 |
VW T.V.A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 322.00 | 524 322.00 | | 524 322.00 |