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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 209.00 | 44 611.00 | 12 597.00 | 57 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 729 839.00 | 399 259.00 | 2 330 580.00 | 2 729 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 110.00 | 536 444.00 | 5 584 666.00 | 6 121 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 579.00 | 187 433.00 | 143 146.00 | 330 579.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CF Disponibilités | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 801.00 | 187 433.00 | 362 369.00 | 549 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 912.00 | 723 877.00 | 5 947 035.00 | 6 670 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334 099.00 | | | 2 334 099.00 |
CU Autres participations | 3 328 982.00 | 91 027.00 | 3 237 955.00 | 3 328 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 333 310.00 | 1 047 340.00 | | 333 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 110.00 | -553 618.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 420.00 | 2 307 722.00 | | 2 187 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 156.00 | 76 380.00 | | 21 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 779.00 | 3 505 433.00 | | 3 663 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 069.00 | 9 912.00 | | 17 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | 77 644.00 | | 57 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 759 615.00 | 3 672 768.00 | | 3 759 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 035.00 | 5 980 491.00 | | 5 947 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 578.00 | 3 672 768.00 | | 3 756 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 1 847.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 425.00 | 27 776.00 | | 28 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 416.00 | 8 317.00 | | 8 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | 256.00 | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 852.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 291.00 | 852.00 | | 67 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 439.00 | -596.00 | | -56 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 130.00 | -16 397.00 | | -17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 793.00 | 191 930.00 | | 393 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 683.00 | 745 548.00 | | 353 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 110.00 | -553 618.00 | | 40 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 780.00 | | | 6 780.00 |