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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 249.00 | 6 433.00 | 14 815.00 | 21 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 252.00 | 9 747.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 244.00 | 13 344.00 | 138 900.00 | 152 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 833.00 | | 265 833.00 | 265 833.00 |
BZ Autres créances | 419 549.00 | | 419 549.00 | 419 549.00 |
CF Disponibilités | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 865.00 | | 756 865.00 | 756 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 110.00 | 13 344.00 | 895 765.00 | 909 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 171.00 | 580 336.00 | | 553 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 443.00 | 222 834.00 | | 143 443.00 |
DL TOTAL (I) | 704 999.00 | 811 556.00 | | 704 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 836.00 | 205 969.00 | | 147 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 985.00 | 31 975.00 | | 35 985.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 766.00 | 237 944.00 | | 190 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 765.00 | 1 049 500.00 | | 895 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 766.00 | 237 944.00 | | 190 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 040.00 | 40 152.00 | 3 200 193.00 | 3 160 040.00 |
FG Production vendue services | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 810.00 | 40 152.00 | 3 202 963.00 | 3 162 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 86 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 460.00 | 111 466.00 | | 109 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 931.00 | 11 907.00 | | 23 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 931.00 | 11 907.00 | | 23 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | 14 115.00 | | 11 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428.00 | 14 115.00 | | 16 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | -2 208.00 | | 7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 880.00 | 110 538.00 | | 100 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 476.00 | 3 882 717.00 | | 3 336 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 033.00 | 3 659 882.00 | | 3 193 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 443.00 | 222 834.00 | | 143 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 027.00 | 50 703.00 | | 38 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 145.00 | | 31 100.00 | 121 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 486.00 | | 21 100.00 | 114 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | 10 000.00 | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
UX Autres créances clients | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VC Groupe et associés | 397 259.00 | 397 259.00 | | 397 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 586.00 | 686 586.00 | | 686 586.00 |
VW T.V.A. | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |