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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AN Terrains | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
AP Constructions | 666 516.00 | 599 865.00 | 66 652.00 | 666 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 649.00 | 90 125.00 | 47 523.00 | 137 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 435.00 | 695 676.00 | 974 759.00 | 1 670 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BZ Autres créances | 397 570.00 | | 397 570.00 | 397 570.00 |
CF Disponibilités | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 360.00 | | 470 360.00 | 470 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 794.00 | 695 676.00 | 1 445 119.00 | 2 140 794.00 |
CU Autres participations | 780 100.00 | | 780 100.00 | 780 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 157.00 | 629 157.00 | | 629 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DG Autres réserves | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
DH Report à nouveau | 324 357.00 | 264 081.00 | | 324 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 268.00 | 60 276.00 | | 82 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 643.00 | 1 312 375.00 | | 1 394 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 320.00 | 22 980.00 | | 15 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 320.00 | 22 980.00 | | 15 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 13 926.00 | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 080.00 | 35 879.00 | | 19 080.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 7 107.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 156.00 | 123 244.00 | | 35 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 119.00 | 1 458 599.00 | | 1 445 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 389.00 | | 241 389.00 | 241 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 389.00 | | 241 389.00 | 241 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 7 660.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 360.00 | 7 648.00 | | 14 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -969.00 | -39 159.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 043.00 | 249 500.00 | | 262 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 775.00 | 189 225.00 | | 179 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 268.00 | 60 276.00 | | 82 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 940.00 | | 7 494.00 | 1 662 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 155.00 | | 7 494.00 | 877 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 100.00 | | | 780 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 313.00 | 40 362.00 | | 655 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 628.00 | 40 362.00 | | 649 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 980.00 | | 7 660.00 | 22 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 980.00 | | 7 660.00 | 22 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 360 255.00 | 360 255.00 | | 360 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 684.00 | 434 684.00 | | 434 684.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |