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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 221.00 | 288 995.00 | 28 226.00 | 317 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 080.00 | 192 518.00 | 184 562.00 | 377 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 555.00 | 16 379.00 | 158 176.00 | 174 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 003.00 | 515 249.00 | 438 753.00 | 954 003.00 |
BT Marchandises | 1 198 927.00 | | 1 198 927.00 | 1 198 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836 172.00 | | 836 172.00 | 836 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 802.00 | 166 318.00 | 1 094 485.00 | 1 260 802.00 |
BZ Autres créances | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CF Disponibilités | 2 304 449.00 | | 2 304 449.00 | 2 304 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 073.00 | 166 318.00 | 5 510 755.00 | 5 677 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 076.00 | 681 567.00 | 5 949 509.00 | 6 631 076.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 4 313 164.00 | 4 606 400.00 | | 4 313 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 620.00 | 6 764.00 | | -233 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 869.00 | 5 015 489.00 | | 4 481 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 220.00 | 32 273.00 | | 94 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 938.00 | 254 792.00 | | 258 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 550.00 | 1 061 138.00 | | 622 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 086.00 | 156 759.00 | | 489 086.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 6 012.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 640.00 | 1 512 713.00 | | 1 467 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 509.00 | 6 528 202.00 | | 5 949 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 155.00 | 1 512 713.00 | | 1 412 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 077 361.00 | 123 291.00 | 9 200 652.00 | 9 077 361.00 |
FG Production vendue services | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 911.00 | 123 291.00 | 9 208 202.00 | 9 084 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 241 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 638 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 27 745.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 27 745.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 724.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 11 488.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | 16 257.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 785.00 | 7 098.00 | | 325 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 358.00 | 9 767 726.00 | | 9 270 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 978.00 | 9 760 963.00 | | 9 503 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 620.00 | 6 764.00 | | -233 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 558.00 | | 263 869.00 | 736 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 242 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 425.00 | 954 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 625.00 | 694 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 135.00 | | 137 790.00 | 588 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 065.00 | | 126 079.00 | 131 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 287.00 | 51 208.00 | 31 625.00 | 479 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 929.00 | 51 208.00 | 31 625.00 | 461 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 146.00 | 2 172.00 | | 164 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 307.00 | 2 172.00 | 6 782.00 | 187 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 307.00 | 2 172.00 | 6 782.00 | 187 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 550.00 | 622 550.00 | | 622 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 371.00 | 309 371.00 | | 309 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 337.00 | 1 085 337.00 | | 1 085 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
VB T. V. A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 220.00 | 38 735.00 | 55 485.00 | 94 220.00 |
VI Groupe et associés | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VP Divers | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 430.00 | 1 337 525.00 | 240 905.00 | 1 578 430.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 640.00 | 1 412 155.00 | 55 485.00 | 1 467 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |