| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 138.00 | 516.00 | 1 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 1 883.00 | 272.00 | 1 611.00 | 1 883.00 |
AP Constructions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 628.00 | 55 346.00 | 83 282.00 | 138 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 375.00 | 40 821.00 | 17 554.00 | 58 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 301.00 | 98 467.00 | 170 834.00 | 269 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 911.00 | 41 776.00 | 830 135.00 | 871 911.00 |
BZ Autres créances | 578 642.00 | | 578 642.00 | 578 642.00 |
CF Disponibilités | 493 588.00 | | 493 588.00 | 493 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 141.00 | 41 776.00 | 1 945 365.00 | 1 987 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 442.00 | 140 243.00 | 2 116 199.00 | 2 256 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 543 630.00 | 538 638.00 | | 543 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 943.00 | 4 992.00 | | 52 943.00 |
DL TOTAL (I) | 834 174.00 | 781 230.00 | | 834 174.00 |
DN Avances conditionnées | 1 765.00 | 3 816.00 | | 1 765.00 |
DO TOTAL (II) | 1 765.00 | 3 816.00 | | 1 765.00 |
DP Provisions pour risques | 63 454.00 | 70 905.00 | | 63 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 228.00 | 65 455.00 | | 63 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 681.00 | 136 359.00 | | 126 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 878.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 244.00 | 7 330.00 | | 20 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 2 151.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 294.00 | 385 188.00 | | 339 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 342.00 | 429 646.00 | | 504 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 155.00 | 2 620.00 | | 40 155.00 |
EA Autres dettes | 245 732.00 | 219 557.00 | | 245 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 579.00 | 1 052 553.00 | | 1 153 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 199.00 | 1 973 958.00 | | 2 116 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 776.00 | 1 050 401.00 | | 1 151 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 440 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 440 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 392.00 | |
GE Autres charges | | | 117 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 629.00 | 122.00 | | 10 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 707.00 | 4 676.00 | | 14 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707.00 | 4 676.00 | | 14 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -4 554.00 | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 882.00 | 3 140 619.00 | | 4 202 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 938.00 | 3 135 627.00 | | 4 149 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 943.00 | 4 992.00 | | 52 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 105.00 | 14 942.00 | | 20 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 477.00 | | 85 253.00 | 184 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 44 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 269 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | 5 500.00 | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 348.00 | | 55 692.00 | 162 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 476.00 | | 24 061.00 | 20 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 927.00 | 20 540.00 | | 77 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 266.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 055.00 | 20 274.00 | | 77 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 359.00 | 32 392.00 | 42 070.00 | 136 359.00 |
6T Sur comptes clients | 86 352.00 | 31 591.00 | 76 167.00 | 86 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 352.00 | 31 591.00 | 76 167.00 | 86 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 711.00 | 63 983.00 | 118 237.00 | 222 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 983.00 | 107 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 294.00 | 339 294.00 | | 339 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 107.00 | 61.00 | 44 046.00 | 44 107.00 |
UX Autres créances clients | 822 321.00 | 822 321.00 | | 822 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VB T. V. A. | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 100.00 | 45 094.00 | 223 006.00 | 268 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 295.00 | 227 295.00 | | 227 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 247.00 | 35 273.00 | 3 974.00 | 39 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 907.00 | 1 262 881.00 | 271 026.00 | 1 533 907.00 |
VW T.V.A. | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 776.00 | 1 151 776.00 | | 1 151 776.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |