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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 29 834.00 | 1 242.00 | 31 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 393.00 | 134 683.00 | 8 710.00 | 143 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 327.00 | 409 660.00 | 155 667.00 | 565 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 216.00 | 574 177.00 | 168 038.00 | 742 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BN En cours de production de biens | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BT Marchandises | 3 465 706.00 | 91 198.00 | 3 374 508.00 | 3 465 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 962.00 | 37 883.00 | 595 080.00 | 632 962.00 |
BZ Autres créances | 939 636.00 | | 939 636.00 | 939 636.00 |
CF Disponibilités | 530 154.00 | | 530 154.00 | 530 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 729.00 | 129 081.00 | 5 668 648.00 | 5 797 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 944.00 | 703 258.00 | 5 836 686.00 | 6 539 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 523.00 | 368 575.00 | | 560 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 994.00 | 191 948.00 | | 203 994.00 |
DL TOTAL (I) | 852 516.00 | 648 523.00 | | 852 516.00 |
DP Provisions pour risques | 4 545.00 | 9 129.00 | | 4 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 545.00 | 9 129.00 | | 4 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 472.00 | 362 263.00 | | 201 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 354.00 | 496 759.00 | | 605 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 231.00 | 52 979.00 | | 66 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 225.00 | 2 453 191.00 | | 3 861 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 655.00 | 182 461.00 | | 217 655.00 |
EA Autres dettes | 23 751.00 | 22 085.00 | | 23 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 937.00 | 7 271.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 625.00 | 3 577 011.00 | | 4 979 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 686.00 | 4 234 662.00 | | 5 836 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 394.00 | 3 234 031.00 | | 4 713 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 472.00 | 332 990.00 | | 201 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 329 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 638 635.00 | |
FM Production stockée | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 824 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 880 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 520 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | 4 652.00 | | 3 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 633.00 | 7 533.00 | | 18 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291.00 | 431.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 146.00 | 12 616.00 | | 23 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | 9 946.00 | | 10 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | 4 359.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 823.00 | 14 305.00 | | 17 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 324.00 | -1 689.00 | | 5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 613.00 | 75 354.00 | | 66 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 120.00 | 15 889 902.00 | | 16 848 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 644 126.00 | 15 697 954.00 | | 16 644 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 994.00 | 191 948.00 | | 203 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 625.00 | | 46 589.00 | 757 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 999.00 | 742 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 998.00 | 708 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 076.00 | | 3 000.00 | 28 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 130.00 | | 43 589.00 | 727 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 787.00 | 68 391.00 | 55 001.00 | 560 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | 3 000.00 | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 953.00 | 65 391.00 | 55 001.00 | 533 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 129.00 | 1 000.00 | 5 584.00 | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 1 000.00 | 5 584.00 | 9 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 225.00 | 3 861 225.00 | | 3 861 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 106.00 | 629 106.00 | | 629 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 632 962.00 | 587 503.00 | 45 459.00 | 632 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 472.00 | 1 472.00 | | 201 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
VP Divers | 939 638.00 | 939 636.00 | | 939 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 655.00 | 217 655.00 | | 217 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 606.00 | 1 734 889.00 | 47 717.00 | 1 782 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 395.00 | 4 713 395.00 | | 4 913 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |