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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 201.00 | 360 500.00 | 178 701.00 | 539 201.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 462.00 | 360 500.00 | 258 962.00 | 619 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
060 Stock marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
072 Créances – Autres | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
084 Disponibilités | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
110 Total général Actif | 733 366.00 | 360 500.00 | 372 866.00 | 733 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 122 341.00 | | | 122 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 988.00 | | | 467 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |