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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 882.00 | 34 882.00 | 5 000.00 | 39 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 493.00 | 1 090.00 | 7 403.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 994.00 | 83 605.00 | 60 389.00 | 143 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 736.00 | 119 577.00 | 86 159.00 | 205 736.00 |
BT Marchandises | 647 393.00 | | 647 393.00 | 647 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 439.00 | | 383 439.00 | 383 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 165.00 | 2 174.00 | 128 991.00 | 131 165.00 |
BZ Autres créances | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CF Disponibilités | 2 688 799.00 | | 2 688 799.00 | 2 688 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 086.00 | 2 174.00 | 3 975 912.00 | 3 978 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 822.00 | 121 751.00 | 4 062 071.00 | 4 183 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 2 951 421.00 | | | 2 951 421.00 |
DH Report à nouveau | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 014.00 | | | 3 595 014.00 |
DP Provisions pour risques | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 527.00 | | | 338 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
EA Autres dettes | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 972.00 | | | 409 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 071.00 | | | 4 062 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 972.00 | | | 409 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 020.00 | 57 084.00 | 615 020.00 | 615 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 943.00 | 2 174.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943.00 | 2 174.00 | 1 943.00 | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 822.00 | 258 455.00 | 13 367.00 | 271 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 029.00 | 409 029.00 | | 409 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |