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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 188.00 | 129 804.00 | 71 384.00 | 201 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 996.00 | 68 855.00 | 37 141.00 | 105 996.00 |
BF Prêts | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 065.00 | 198 659.00 | 123 406.00 | 322 065.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 948.00 | 59 337.00 | 366 611.00 | 425 948.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CF Disponibilités | 178 194.00 | | 178 194.00 | 178 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 899.00 | 59 337.00 | 634 562.00 | 693 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 964.00 | 257 996.00 | 757 968.00 | 1 015 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DL TOTAL (I) | 464 153.00 | | | 464 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | | | 136 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 968.00 | | | 757 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 027.00 | | 1 455 027.00 | 1 455 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 027.00 | | 1 455 027.00 | 1 455 027.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 120.00 | | | 1 532 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 274.00 | | | 1 448 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 001.00 | | 46 466.00 | 282 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 402.00 | 14 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 322 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 718.00 | | 36 466.00 | 270 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | 10 000.00 | 11 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 604.00 | 30 056.00 | | 168 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 604.00 | 30 056.00 | | 168 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 859.00 | 38 478.00 | | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | 38 478.00 | | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 859.00 | 38 478.00 | | 20 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 323 426.00 | | | 323 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 796.00 | 450 915.00 | 14 881.00 | 465 796.00 |
VW T.V.A. | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 815.00 | 293 815.00 | | 293 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
ST Autres comptes | 317 188.00 | | | 317 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 338.00 | | | 130 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
YT Sous‐traitance | 387 771.00 | | | 387 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 459.00 | | | 866 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |