| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 997.00 | 155 230.00 | 153 767.00 | 308 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 205 028.00 | 10 707.00 | 194 321.00 | 205 028.00 |
AP Constructions | 2 277 998.00 | 1 436 889.00 | 841 109.00 | 2 277 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860 176.00 | 5 306 394.00 | 2 553 782.00 | 7 860 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 750.00 | 511 980.00 | 112 770.00 | 624 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 285.00 | | 226 285.00 | 226 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 519 392.00 | 7 421 201.00 | 4 098 191.00 | 11 519 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 279.00 | 3 376.00 | 501 903.00 | 505 279.00 |
BN En cours de production de biens | 408 279.00 | | 408 279.00 | 408 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 289.00 | 500.00 | 2 018 789.00 | 2 019 289.00 |
BZ Autres créances | 483 585.00 | | 483 585.00 | 483 585.00 |
CF Disponibilités | 709 176.00 | | 709 176.00 | 709 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 629.00 | 3 876.00 | 4 125 753.00 | 4 129 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 649 022.00 | 7 425 077.00 | 8 223 945.00 | 15 649 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 002.00 | 1 935 002.00 | | 1 935 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085 000.00 | 995 000.00 | | 1 085 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293.00 | 4 513.00 | | 1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 652.00 | 554 279.00 | | 643 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 448.00 | 3 791 295.00 | | 3 967 448.00 |
DP Provisions pour risques | 15 243.00 | 15 393.00 | | 15 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 243.00 | 15 393.00 | | 15 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 873.00 | 1 219 854.00 | | 1 621 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 638 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 292.00 | 886 501.00 | | 1 101 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 440.00 | 820 960.00 | | 828 440.00 |
EA Autres dettes | 689 647.00 | 15 404.00 | | 689 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 253.00 | 3 581 234.00 | | 4 241 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 945.00 | 7 387 923.00 | | 8 223 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 575.00 | 2 677 445.00 | | 3 081 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 188 645.00 | 275.00 | 10 188 921.00 | 10 188 645.00 |
FG Production vendue services | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 964.00 | 275.00 | 10 302 240.00 | 10 301 964.00 |
FM Production stockée | | | -43 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 446 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 466.00 | 20 990.00 | | 81 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 42 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 42 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | 1 948.00 | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 1 966.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 805.00 | 40 033.00 | | 66 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 881.00 | 157 077.00 | | 113 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 138.00 | 255 277.00 | | 209 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 418.00 | 9 529 363.00 | | 10 432 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 766.00 | 8 975 083.00 | | 9 788 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 652.00 | 554 279.00 | | 643 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785 318.00 | | 1 538 824.00 | 10 785 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 749.00 | 11 519 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 477.00 | 324 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 272.00 | 11 194 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 222.00 | | 136 497.00 | 250 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534 198.00 | | 1 402 313.00 | 10 534 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 13.00 | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 062.00 | 556 610.00 | 672 471.00 | 7 537 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 806.00 | 21 688.00 | 33 264.00 | 166 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370 255.00 | 534 922.00 | 639 207.00 | 7 370 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 393.00 | | 149.00 | 15 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 602.00 | 3 376.00 | 19 602.00 | 19 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | 3 876.00 | 19 602.00 | 19 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 995.00 | 3 876.00 | 19 752.00 | 34 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 19 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 292.00 | 1 101 292.00 | | 1 101 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 896.00 | 316 896.00 | | 316 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 140.00 | 155 140.00 | | 155 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 689.00 | 2 018 689.00 | | 2 018 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 448.00 | 460 770.00 | 1 159 678.00 | 1 620 448.00 |
VI Groupe et associés | 689 247.00 | 689 247.00 | | 689 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 332.00 | | | 861 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 243.00 | | | 459 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 805.00 | 2 507 205.00 | 600.00 | 2 507 805.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 253.00 | 3 081 575.00 | 1 159 678.00 | 4 241 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 472.00 | 77 369.00 | | 149 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 813.00 | 23 114.00 | | 38 813.00 |
ST Autres comptes | 1 231 647.00 | 1 203 374.00 | | 1 231 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 897.00 | 31 409.00 | | 24 897.00 |
YT Sous‐traitance | 805 468.00 | 1 268 024.00 | | 805 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019 316.00 | 991 416.00 | | 1 019 316.00 |
YW Taxe professionnelle | | 73 491.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 472.00 | 150 860.00 | | 149 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 349.00 | 1 229 228.00 | | 1 307 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 863.00 | 1 089 111.00 | | 1 292 863.00 |
ZE Dividendes | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 142.00 | 3 517 339.00 | | 3 120 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |