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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 107.00 | 50 664.00 | 13 443.00 | 64 107.00 |
AH Fonds commercial | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 263.00 | 737.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 841.00 | 204 794.00 | 161 048.00 | 365 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 086.00 | 679 350.00 | 693 736.00 | 1 373 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 129.00 | 940 595.00 | 1 051 534.00 | 1 992 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BP En cours de production de services | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BT Marchandises | 9 597 008.00 | 127 039.00 | 9 469 969.00 | 9 597 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 544.00 | 1 791.00 | 1 526 754.00 | 1 528 544.00 |
BZ Autres créances | 762 533.00 | | 762 533.00 | 762 533.00 |
CF Disponibilités | 1 007 699.00 | | 1 007 699.00 | 1 007 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 979 767.00 | 128 830.00 | 12 850 937.00 | 12 979 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 896.00 | 1 069 425.00 | 13 902 472.00 | 14 971 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 544.00 | 848 280.00 | | 1 018 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 829.00 | 260 264.00 | | 87 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 373.00 | 2 668 544.00 | | 2 756 373.00 |
DP Provisions pour risques | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 868.00 | 2 615 097.00 | | 2 558 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 96 742.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | 57 900.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 560.00 | 7 082 871.00 | | 7 715 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 974.00 | 610 942.00 | | 655 974.00 |
EA Autres dettes | 41 410.00 | 126 017.00 | | 41 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 086 813.00 | 10 599 488.00 | | 11 086 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 472.00 | 13 268 031.00 | | 13 902 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 750 043.00 | | 39 750 043.00 | 39 750 043.00 |
FD Production vendue biens | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
FG Production vendue services | 3 062 715.00 | | 3 062 715.00 | 3 062 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 888 444.00 | | 42 888 444.00 | 42 888 444.00 |
FM Production stockée | | | 17 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 291 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 171 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 183 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 955.00 | 37 053.00 | | 24 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 955.00 | 37 053.00 | | 24 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 4 151.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 998.00 | 41 038.00 | | 27 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 318.00 | 45 189.00 | | 28 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -8 136.00 | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 40 320.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 524 150.00 | 39 138 463.00 | | 43 524 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 436 321.00 | 38 878 200.00 | | 43 436 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 829.00 | 260 264.00 | | 87 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 030.00 | | 392 431.00 | 1 674 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 331.00 | 1 992 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 121.00 | 1 747 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 352.00 | | | 219 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 987.00 | | 392 431.00 | 1 425 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 367.00 | 183 351.00 | 43 123.00 | 800 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 938.00 | 7 726.00 | | 42 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 429.00 | 175 625.00 | 43 123.00 | 757 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 286.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 166 298.00 | 127 039.00 | 166 298.00 | 166 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | 1 791.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 718.00 | 128 830.00 | 170 718.00 | 170 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 718.00 | 188 116.00 | 170 718.00 | 170 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 560.00 | 7 715 560.00 | | 7 715 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 071.00 | 219 071.00 | | 219 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 395.00 | 1 526 395.00 | | 1 526 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VC Groupe et associés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 868.00 | 56 773.00 | 2 502 095.00 | 2 558 868.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VP Divers | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 987.00 | 357 987.00 | | 357 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 894.00 | 2 329 418.00 | 27 477.00 | 2 356 894.00 |
VW T.V.A. | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 021 813.00 | 8 519 717.00 | 2 502 095.00 | 11 021 813.00 |