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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 410 394.00 | 179 052.00 | 231 342.00 | 410 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 051.00 | 41 374.00 | 10 677.00 | 52 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 618.00 | 63 602.00 | 7 016.00 | 70 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 416.00 | 293 403.00 | 331 012.00 | 624 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BT Marchandises | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 151.00 | 40 888.00 | 962 263.00 | 1 003 151.00 |
BZ Autres créances | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 144.00 | 40 888.00 | 1 469 256.00 | 1 510 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 560.00 | 334 291.00 | 1 800 268.00 | 2 134 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 426 346.00 | | | 426 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 574 808.00 | | | 574 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 856.00 | | | 1 006 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 460.00 | | | 1 225 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 268.00 | | | 1 800 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 460.00 | | | 1 225 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 374 328.00 | 230 835.00 | 5 605 162.00 | 5 374 328.00 |
FG Production vendue services | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 861.00 | 230 835.00 | 5 616 696.00 | 5 385 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 871 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 323.00 | | | 219 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 356.00 | | | 218 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 344.00 | | | 5 846 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 048.00 | | | 5 842 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 956.00 | | 2 460.00 | 621 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 603.00 | | 2 460.00 | 530 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 570.00 | 53 833.00 | | 239 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 194.00 | 53 833.00 | | 230 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 151.00 | | | 1 003 151.00 |