| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 12 176.00 | 16 797.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 088.00 | 202 634.00 | 141 454.00 | 344 088.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 692.00 | 216 910.00 | 233 782.00 | 450 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 568.00 | | 823 568.00 | 823 568.00 |
BZ Autres créances | 211 444.00 | | 211 444.00 | 211 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 725.00 | | 1 131 725.00 | 1 131 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 417.00 | 216 910.00 | 1 365 507.00 | 1 582 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 070.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 553.00 | 172 857.00 | | 119 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 820.00 | 87 626.00 | | 66 820.00 |
DL TOTAL (I) | 296 373.00 | 361 553.00 | | 296 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 034.00 | 111 754.00 | | 204 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 29 554.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 230.00 | 489 104.00 | | 569 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 502.00 | 109 882.00 | | 138 502.00 |
EA Autres dettes | 152 490.00 | 69 262.00 | | 152 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 134.00 | 809 557.00 | | 1 069 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 507.00 | 1 171 110.00 | | 1 365 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 110.00 | 758 978.00 | | 976 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 231.00 | 30 108.00 | | 47 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 030.00 | | 129 102.00 | 327 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 450 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 373 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 572.00 | | 109 929.00 | 268 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 358.00 | | 19 173.00 | 36 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 439.00 | 55 731.00 | 3 260.00 | 164 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 339.00 | 55 731.00 | 3 260.00 | 162 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 230.00 | 569 230.00 | | 569 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
UX Autres créances clients | 823 568.00 | 823 568.00 | | 823 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 248.00 | 63 224.00 | 93 024.00 | 156 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 096.00 | 1 128 096.00 | | 1 128 096.00 |
VW T.V.A. | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 134.00 | 976 110.00 | 93 024.00 | 1 069 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 873.00 | 35 117.00 | | 45 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 922.00 | 30 828.00 | | 31 922.00 |
ST Autres comptes | 2 332 834.00 | 2 313 181.00 | | 2 332 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 188.00 | 50 966.00 | | 126 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 464 186.00 | 1 188 765.00 | | 1 464 186.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452 746.00 | 1 194 697.00 | | 1 452 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 859.00 | 123 805.00 | | 156 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 312.00 | 11 901.00 | | 13 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 185.00 | 47 018.00 | | 59 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 713.00 | 381 388.00 | | 405 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 161.00 | 573 757.00 | | 630 161.00 |
ZE Dividendes | | 40 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 100 548.00 | 3 713 478.00 | | 4 100 548.00 |