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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 126.00 | 183 923.00 | 486 203.00 | 670 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 619.00 | 389 776.00 | 450 843.00 | 840 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 276.00 | 573 699.00 | 1 154 577.00 | 1 728 276.00 |
BN En cours de production de biens | 232 362.00 | | 232 362.00 | 232 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 736.00 | 15 000.00 | 592 736.00 | 607 736.00 |
BZ Autres créances | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 697 998.00 | 92 028.00 | 2 605 970.00 | 2 697 998.00 |
CF Disponibilités | 1 494 040.00 | | 1 494 040.00 | 1 494 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 717.00 | 107 028.00 | 5 035 689.00 | 5 142 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 993.00 | 680 727.00 | 6 190 266.00 | 6 870 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
DG Autres réserves | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
DH Report à nouveau | 499 002.00 | 449 878.00 | | 499 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 140.00 | 465 224.00 | | 741 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 844.00 | 1 120 804.00 | | 1 445 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 328.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 79 328.00 | | 208 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 907.00 | 83 239.00 | | 183 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 447.00 | 44 332.00 | | 84 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 647.00 | 3 119 247.00 | | 2 804 647.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 40 967.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 121.00 | 1 710 637.00 | | 1 462 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 422.00 | 4 998 422.00 | | 4 536 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 266.00 | 6 198 554.00 | | 6 190 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 677.00 | | 65 289.00 | 1 742 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 690.00 | 1 728 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 690.00 | 840 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 126.00 | | | 670 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 279.00 | | 65 030.00 | 855 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 272.00 | | 259.00 | 217 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 078.00 | 161 854.00 | 66 233.00 | 478 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 416.00 | 45 507.00 | | 138 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 662.00 | 116 347.00 | 66 233.00 | 339 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 328.00 | 208 000.00 | 79 328.00 | 79 328.00 |
6T Sur comptes clients | 27 267.00 | 15 000.00 | 27 267.00 | 27 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 92 028.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 524.00 | 107 028.00 | 28 524.00 | 28 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 852.00 | 315 028.00 | 107 852.00 | 107 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 106 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 028.00 | 1 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 856.00 | 1 564 856.00 | | 1 564 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 201.00 | 681 201.00 | | 681 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 091.00 | 398 091.00 | | 398 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 121.00 | 1 462 121.00 | | 1 462 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 607 736.00 | 607 736.00 | | 607 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VP Divers | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 324.00 | 738 324.00 | | 738 324.00 |
VW T.V.A. | 160 499.00 | 160 499.00 | | 160 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 515.00 | 4 352 515.00 | | 4 352 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |