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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 6 859.00 | 1 550.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 5 211.00 | 10 457.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 020.00 | 14 213.00 | 12 807.00 | 27 020.00 |
BP En cours de production de services | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
BZ Autres créances | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CF Disponibilités | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 685.00 | | 384 685.00 | 384 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 705.00 | 14 213.00 | 397 492.00 | 411 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 119 192.00 | 284 563.00 | | 119 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 240.00 | 94 628.00 | | 72 240.00 |
DL TOTAL (I) | 200 891.00 | 388 652.00 | | 200 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 994.00 | 7 666.00 | | 39 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 420.00 | 95 767.00 | | 59 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 51 126.00 | | 40 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 66 549.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 601.00 | 223 269.00 | | 196 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 492.00 | 611 920.00 | | 397 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 601.00 | 223 269.00 | | 196 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 454.00 | | 1 014 454.00 | 1 014 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 454.00 | | 1 014 454.00 | 1 014 454.00 |
FM Production stockée | | | -71 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 277.00 | 19 853.00 | | 15 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 4 398.00 | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 4 398.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | -4 398.00 | | -3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | 29 352.00 | | 16 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 709.00 | 1 220 209.00 | | 947 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 469.00 | 1 125 580.00 | | 875 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 240.00 | 94 628.00 | | 72 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | 7 491.00 | | 8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 376.00 | | 2 157.00 | 26 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 27 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 24 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | | 2 157.00 | 23 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512.00 | 3 214.00 | 1 513.00 | 12 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 137.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | 3 077.00 | 1 513.00 | 10 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 066.00 | 175 265.00 | 800.00 | 176 066.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |