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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 1 635.00 | 2 838.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 240.00 | 17 401.00 | 112 838.00 | 130 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 202 307.00 | | 202 307.00 | 202 307.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 262.00 | 17 401.00 | 332 861.00 | 350 262.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 227 634.00 | | | 227 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 861.00 | | | 332 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 650.00 | | 291 650.00 | 291 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 650.00 | | 291 650.00 | 291 650.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 547.00 | 854.00 | | 16 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 854.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 1 329.00 | 790.00 | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 702.00 | 219 702.00 | | 219 702.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 227.00 | 104 436.00 | 790.00 | 105 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |