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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AN Terrains | 54 992.00 | 18 506.00 | 36 486.00 | 54 992.00 |
AP Constructions | 379 098.00 | 373 125.00 | 5 973.00 | 379 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 353.00 | 270 548.00 | 43 805.00 | 314 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 375.00 | 1 162 624.00 | 219 751.00 | 1 382 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 143.00 | 1 825 712.00 | 1 345 431.00 | 3 171 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 660 652.00 | | 660 652.00 | 660 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 428.00 | 27 991.00 | 91 437.00 | 119 428.00 |
BZ Autres créances | 168 187.00 | | 168 187.00 | 168 187.00 |
CF Disponibilités | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 156.00 | 27 991.00 | 1 026 165.00 | 1 054 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 299.00 | 1 853 703.00 | 2 371 596.00 | 4 225 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 801.00 | 679 801.00 | | 679 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 864.00 | 30 264.00 | | 31 864.00 |
DG Autres réserves | 208 310.00 | 178 000.00 | | 208 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 984.00 | 31 910.00 | | 84 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 958.00 | 919 975.00 | | 1 004 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 140.00 | 336 139.00 | | 39 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 521.00 | 187 484.00 | | 392 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 266.00 | 727 694.00 | | 777 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 354.00 | 221 452.00 | | 152 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 23 450.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 638.00 | 1 496 219.00 | | 1 366 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 596.00 | 2 416 194.00 | | 2 371 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 569.00 | 494.00 | 4 063.00 | 3 569.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 26 014.00 | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | 26 508.00 | 4 063.00 | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 521.00 | 392 521.00 | | 392 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 266.00 | 777 266.00 | | 777 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 139.00 | 36 896.00 | 2 243.00 | 39 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 269.00 | 291 269.00 | | 291 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 638.00 | 1 364 395.00 | 2 243.00 | 1 366 638.00 |