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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 060.00 | 41 583.00 | 14 477.00 | 56 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 159.00 | 45 209.00 | 19 951.00 | 65 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 469.00 | 88 041.00 | 154 428.00 | 242 469.00 |
BN En cours de production de biens | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BT Marchandises | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 858.00 | 15 556.00 | 252 302.00 | 267 858.00 |
BZ Autres créances | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 246.00 | | 337 246.00 | 337 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 685.00 | 15 556.00 | 673 129.00 | 688 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 154.00 | 103 597.00 | 827 557.00 | 931 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | 7 524.00 | | 10 167.00 |
DG Autres réserves | 200 387.00 | 190 161.00 | | 200 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 122.00 | 52 869.00 | | 44 122.00 |
DL TOTAL (I) | 574 275.00 | 570 154.00 | | 574 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 2 341.00 | | 2 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 309.00 | 9 739.00 | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 420.00 | 144 644.00 | | 160 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | 70 985.00 | | 66 249.00 |
EA Autres dettes | | 2 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 282.00 | 230 396.00 | | 253 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 557.00 | 800 550.00 | | 827 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 333.00 | | 14 395.00 | 235 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 242 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 121 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | | 14 395.00 | 114 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773.00 | 14 527.00 | 7 260.00 | 80 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 524.00 | 14 527.00 | 7 260.00 | 79 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 249 289.00 | 249 289.00 | | 249 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 068.00 | 297 068.00 | | 297 068.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 973.00 | 238 973.00 | | 238 973.00 |