| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 853.00 | 47 716.00 | 1 136.00 | 48 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 7 539.00 | 11 850.00 | 19 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 490.00 | 55 256.00 | 17 234.00 | 72 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 083.00 | 470.00 | 123 613.00 | 124 083.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | 5 855.00 | 30 145.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 549.00 | 6 325.00 | 338 224.00 | 344 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 039.00 | 61 581.00 | 355 458.00 | 417 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 689.00 | 166 360.00 | | 151 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 715.00 | -14 672.00 | | 80 715.00 |
DL TOTAL (I) | 241 203.00 | 160 489.00 | | 241 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 902.00 | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 518.00 | 76 226.00 | | 83 518.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 255.00 | 88 128.00 | | 114 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 458.00 | 248 616.00 | | 355 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 255.00 | 88 128.00 | | 114 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 552.00 | | 648 552.00 | 648 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 552.00 | | 648 552.00 | 648 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 3 000.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 1 690.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 5 183.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -2 183.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | -600.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 395.00 | 536 848.00 | | 649 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 680.00 | 551 520.00 | | 568 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 715.00 | -14 672.00 | | 80 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 288.00 | | 16 773.00 | 56 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 72 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 009.00 | | 13 233.00 | 55 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 3 540.00 | 1 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 300.00 | 3 956.00 | | 51 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 3 956.00 | | 51 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 4 834.00 | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 4 834.00 | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 4 834.00 | | 1 491.00 |
UG ‐ Financières | | 4 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 786.00 | 132 746.00 | 4 040.00 | 136 786.00 |
VW T.V.A. | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 3 373.00 | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | 9 180.00 | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 63 043.00 | 81 880.00 | | 63 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 711.00 | 9 760.00 | | 20 711.00 |
YT Sous‐traitance | 60 325.00 | 68 342.00 | | 60 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 1 415.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 4 788.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 397.00 | 104 893.00 | | 130 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 001.00 | 25 443.00 | | 23 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 849.00 | 169 162.00 | | 152 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |