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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 331.00 | 5 753.00 | 12 577.00 | 18 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 244.00 | 70 118.00 | 14 126.00 | 84 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 074.00 | 75 871.00 | 37 203.00 | 113 074.00 |
BT Marchandises | 918 505.00 | 44 115.00 | 874 391.00 | 918 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 252.00 | | 247 252.00 | 247 252.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 657.00 | 44 115.00 | 1 337 542.00 | 1 381 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 731.00 | 119 985.00 | 1 374 746.00 | 1 494 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 867 994.00 | 867 770.00 | | 867 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 775.00 | 224.00 | | 21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 898 348.00 | 876 574.00 | | 898 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 449.00 | 145 397.00 | | 101 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 284.00 | 103 127.00 | | 88 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 082.00 | 166 564.00 | | 132 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 577.00 | 111 923.00 | | 77 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 816.00 | | |
EA Autres dettes | 64 695.00 | 20 709.00 | | 64 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 397.00 | 553 536.00 | | 476 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 746.00 | 1 440 839.00 | | 1 374 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 774.00 | 321 711.00 | 2 000 486.00 | 1 678 774.00 |
FG Production vendue services | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 592.00 | 321 711.00 | 2 052 304.00 | 1 730 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 014.00 | 2 262 874.00 | | 2 207 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 240.00 | 2 262 650.00 | | 2 185 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 775.00 | 224.00 | | 21 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 123.00 | | 10 729.00 | 144 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 379.00 | 309 879.00 | 10 500.00 | 320 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 087.00 | 464 087.00 | | 464 087.00 |