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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AH Fonds commercial | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 952.00 | 160 119.00 | 51 833.00 | 211 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 716.00 | 176 544.00 | 110 172.00 | 286 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 592.00 | 68 522.00 | 624 070.00 | 692 592.00 |
BZ Autres créances | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
CF Disponibilités | 202 866.00 | | 202 866.00 | 202 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | -468.00 | 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 944 618.00 | 68 054.00 | 876 565.00 | 944 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 334.00 | 244 598.00 | 986 736.00 | 1 231 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 621 018.00 | | | 621 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
DL TOTAL (I) | 772 017.00 | | | 772 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 719.00 | | | 214 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 736.00 | | | 986 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 719.00 | | | 214 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 019.00 | | 14 228.00 | 281 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 286 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 211 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 255.00 | | 14 228.00 | 206 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 127.00 | 10 948.00 | 8 531.00 | 174 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | 10 948.00 | 8 531.00 | 157 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 610 826.00 | 610 826.00 | | 610 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 589.00 | 742 589.00 | | 742 589.00 |
VW T.V.A. | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 719.00 | 214 719.00 | | 214 719.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
ZE Dividendes | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 793.00 | | | 196 793.00 |